EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 7,661.48 6,488.73 1,172.75
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 67.47 86.84 -19.37
    รวมรายได้จากการขาย
    		 7,728.95 6,575.56 1,153.38
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 32.05 47.27 -15.22
    อื่น ๆ
    		 16.45 11.91 4.55
    รวมรายได้อื่น
    		 48.50 59.17 -10.67
    รวมรายได้
    		 7,777.44 6,634.73 1,142.71
    ต้นทุนขาย
    		 6,465.84 5,791.54 674.30
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 125.30 140.48 -15.18
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 55.56 57.51 -1.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 14.09 1.44 12.66
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.73 -0.20 -0.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,660.06 5,990.76 669.30
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,117.38 643.97 473.41
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.13 0.51 -0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.07 -0.80 -0.27
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,116.44 643.68 472.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -220.17 -126.67 -93.50
    กำไรสำหรับงวด
    		 896.27 517.01 379.26
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 882.36 493.68 388.68
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 13.91 23.33 -9.42
    896273
    		 517.01
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-2.12 2.56 -4.68
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 15.52 -7.21 22.72
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -3.10 1.44 -4.54
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 12.41 -5.76 18.18
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 12.41 -5.76 18.18
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 908.69 511.25 397.44
    908687
    		 511.25
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,116.44 643.68 472.76
    ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.16
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -1.11 -4.13 3.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 14.09 1.44 12.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.48 98.81 -13.33
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.32 0.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.14 4.99 0.15
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -11.74 -42.12 30.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,207.61 702.14 505.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -585.81 -356.36 -229.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,611.01 1,583.26 27.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.73 -13.02 17.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.36 -0.05 1.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,043.89 -672.40 -371.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.85 -14.20 24.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,202.75 1,228.77 -26.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.03 0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,202.72 1,228.73 -26.01
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -3,865.00 -3,422.00 -443.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 3,670.00 3,274.15 395.85
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -66.46 -146.36 79.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.97 0.72 0.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -260.95 -293.49 32.55
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -997.50
    จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.32 -1.10 0.78
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -999.67 -1.10 -998.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -57.89 934.14 -992.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 389.79 255.47 134.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 331.90 1,189.61 -857.71
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 1.10 24.27 -23.17
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 2.74