EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,488.73 | 5,890.69 | 598.04 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
86.84 | 100.88 | -14.05 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,575.56 | 5,991.57 | 583.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.51 | 0.86 | -0.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
47.27 | 15.24 | 32.03 |
อื่น ๆ
|
11.91 | 26.97 | -15.06 |
รวมรายได้อื่น
|
59.69 | 43.06 | 16.62 |
รวมรายได้
|
6,635.25 | 6,034.63 | 600.61 |
ต้นทุนขาย
|
5,791.34 | 5,388.35 | 402.99 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
140.48 | 130.65 | 9.83 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
58.94 | 53.42 | 5.53 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,990.76 | 5,572.41 | 418.35 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
644.48 | 462.22 | 182.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.80 | -0.77 | -0.03 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
643.68 | 461.45 | 182.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-126.67 | -91.81 | -34.86 |
กำไรสำหรับงวด
|
517.01 | 369.64 | 147.37 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
493.68 | 357.59 | 136.09 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
23.33 | 12.05 | 11.28 |
517013
|
369.64 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -0.61 | 2.56 | -3.17 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-7.21 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
1.44 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-5.76 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-5.76 | 0.00 | -5.76 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
511.25 | 369.64 | 141.61 |
511249
|
369.64 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
643.68 | 461.45 | 182.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.32 | -0.23 | -0.09 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-4.13 | -12.12 | 7.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.81 | 86.69 | 12.12 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.44 | -0.16 | 1.59 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.20 | -0.33 | 0.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.99 | 5.91 | -0.93 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-42.12 | -5.46 | -36.66 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
702.14 | 535.76 | 166.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-356.36 | -224.14 | -132.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,583.26 | 207.95 | 1,375.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.02 | -6.53 | -6.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -1.68 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-672.40 | 931.85 | -1,604.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.20 | -18.34 | 4.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,228.77 | 1,424.76 | -196.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,228.73 | 1,424.74 | -196.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-3,422.00 | -2,805.00 | -617.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
3,274.15 | 1,844.30 | 1,429.85 |
ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-146.36 | -106.37 | -39.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.72 | 0.41 | 0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-293.49 | -1,067.86 | 774.37 |
จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
|
-1.10 | -0.24 | -0.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.10 | -326.39 | 325.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
934.14 | 30.49 | 903.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
255.47 | 214.40 | 41.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,189.61 | 244.89 | 944.73 |