EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,353.05 | 6,003.29 | 349.76 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
89.09 | 88.12 | 0.97 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,442.14 | 6,091.41 | 350.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.82 | 0.48 | 0.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
19.04 | ||
อื่น ๆ
|
20.51 | 14.50 | 6.01 |
รวมรายได้อื่น
|
40.37 | 14.98 | 25.38 |
รวมรายได้
|
6,482.51 | 6,106.39 | 376.11 |
ต้นทุนขาย
|
5,515.42 | 5,468.44 | 46.98 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
273.74 | 220.27 | 53.46 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
61.75 | 84.54 | -22.79 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-27.23 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,823.68 | 5,783.58 | 40.10 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
658.83 | 322.82 | 336.01 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.78 | -0.92 | 0.14 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
658.05 | 321.89 | 336.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.24 | -44.28 | -41.96 |
กำไรสำหรับงวด
|
571.80 | 277.61 | 294.19 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
557.80 | 263.23 | 294.57 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
14.01 | 14.38 | -0.38 |
571804
|
277.61 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -5.31 | 2.56 | -7.87 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.17 | 1.55 | -2.71 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.23 | -0.31 | 0.54 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-0.94 | 1.24 | -2.17 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
570.87 | 278.85 | 292.02 |
570869
|
278.85 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
658.05 | 321.89 | 336.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.31 | -0.50 | 0.19 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-6.00 | -8.82 | 2.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.78 | 84.94 | 2.83 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.99 | -0.36 | -0.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.84 | 3.71 | 0.13 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
1.11 | 43.72 | -42.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
716.24 | 444.59 | 271.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-187.54 | 65.70 | -253.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,234.38 | -1,255.84 | 2,490.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.06 | -6.00 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | -4.75 | 5.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
954.71 | 1,862.15 | -907.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,707.11 | 1,103.35 | 1,603.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,707.09 | 1,103.33 | 1,603.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-2,310.00 | -2,849.50 | 539.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
800.00 | 1,370.00 | -570.00 |
ซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-183.12 | -40.45 | -142.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.49 | 0.51 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,692.63 | -1,519.50 | -173.13 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-984.78 | 443.64 | -1,428.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.11 | -0.06 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-984.89 | 443.58 | -1,428.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.57 | 27.41 | 2.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
202.24 | 296.34 | -94.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
231.81 | 323.74 | -91.94 |