EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 6,003.29 6,887.81 -884.52
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 88.12 78.94 9.18
    รวมรายได้จากการขาย
    		 6,091.41 6,966.75 -875.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.48 0.53 -0.05
    อื่น ๆ
    		 14.50 22.40 -7.90
    รวมรายได้อื่น
    		 14.98 35.67 -20.69
    รวมรายได้
    		 6,106.39 7,002.43 -896.04
    ต้นทุนขาย
    		 5,468.44 6,110.91 -642.47
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 220.27 274.05 -53.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 84.54 70.81 13.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,783.58 6,444.24 -660.67
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 322.82 558.19 -235.37
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.92 -0.82 -0.10
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 321.89 557.36 -235.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.28 -73.43 29.15
    กำไรสำหรับงวด
    		 277.61 483.93 -206.32
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 263.23 468.62 -205.40
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 14.38 15.31 -0.92
    277610
    		 483.93
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-2.38 2.56 -4.94
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.55 2.93 -1.39
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.31 -0.59 0.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 1.24 2.35 -1.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 278.85 486.28 -207.43
    278846
    		 486.28
    กำไรก่อนภาษี
    		 321.89 557.36 -235.47
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.50 -3.86 3.36
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
    		 -8.82 -14.91 6.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.94 82.91 2.04
    หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.36 1.52 -1.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.71 2.66 1.05
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 43.72 2.57 41.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 444.59 616.72 -172.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 65.70 -152.61 218.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,255.84 471.49 -1,727.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.00 -2.12 -3.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.75 -1.39 -3.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,862.15 54.94 1,807.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -49.37 49.24
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,103.35 935.88 167.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,103.33 935.85 167.48
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
    		 -2,849.50 -4,016.00 1,166.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 1,370.00 3,100.00 -1,730.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.45 -45.40 4.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.51 3.86 -3.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.24 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,519.50 -957.78 -561.72
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 443.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 443.58 -0.04 443.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.41 -21.97 49.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 296.34 252.23 44.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 323.74 230.26 93.49