EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 6,818.53 6,591.42 227.10
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 104.39 107.89 -3.49
    รวมรายได้จากการขาย
    		 6,922.92 6,699.31 223.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.28 0.13 0.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.62
    อื่น ๆ
    		 8.56 8.17 0.39
    รวมรายได้อื่น
    		 9.46 8.30 1.17
    รวมรายได้
    		 6,932.38 6,707.61 224.78
    ต้นทุนขาย
    		 6,119.26 5,824.83 294.43
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 192.52 148.32 44.20
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 62.24 78.98 -16.74
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -41.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,332.94 6,107.71 225.24
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 599.44 599.90 -0.46
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1.61 -3.00 1.39
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 597.83 596.90 0.93
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -82.26 -68.57 -13.68
    กำไรสำหรับงวด
    		 515.57 528.33 -12.76
    		-1.29 2.56 -3.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 497.51 519.07 -21.56
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 18.06 9.26 8.80
    515572
    		 528.33
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.55 1.88 -2.43
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.11 -0.38 0.49
    จากภาษีเงินได้
    		 -0.44 1.51 -1.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.44 -1.03 0.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 515.13 527.30 -12.17
    515132
    		 527.30
    กำไรก่อนภาษี
    		 597.83 596.90 0.93
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.01
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
    		 -6.87 -3.00 -3.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.16 88.97 -3.81
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.45 24.86 -24.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.36 2.30 0.06
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 9.07 134.25 -125.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.72 2.01 -1.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 647.66 846.28 -198.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -132.19 -77.12 -55.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,655.25 248.82 1,406.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.62 -0.14 2.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 14.28 -15.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.20 1,110.30 -1,105.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -31.07 -2.61 -28.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,145.39 2,124.88 20.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.74 -2.14 1.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,144.64 2,122.73 21.91
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
    		 -2,383.00 -1,837.00 -546.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 1,690.00 1,620.00 70.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -34.89 -22.89 -12.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.31 0.01 0.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.21 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -727.64 -240.09 -487.56
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -1,421.07 -1,876.80 455.73
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.02 -15.82 7.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.26 -0.03 -0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,429.34 -1,892.65 463.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -12.35 -10.01 -2.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 252.50 112.45 140.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 240.16 102.44 137.71