EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TVO 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TVO 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 637.25 101.55 535.70
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.96 10.62 6.34
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 867.27 734.89 132.37
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 884.22 745.51 138.71
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,208.20 3,328.63 -120.43
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 46.93 79.69 -32.76
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 13.35 0.49 12.85
    อื่น ๆ
    		 11.22 17.74 -6.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 71.50 124.10 -52.60
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,801.17 4,317.79 483.38
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 61.14 52.50 8.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,939.97 2,119.08 -179.12
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 19.61 22.27 -2.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 1.50 -0.48
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,021.73 2,195.36 -173.63
    รวมสินทรัพย์
    		 6,822.90 6,513.15 309.75
    		131.06 168.22 -37.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,365.40 3,520.09 -154.69
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 124.64 96.31 28.33
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 124.76 96.36 28.40
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.74 26.34 -4.61
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 181.36 58.85 122.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 129.17 127.41 1.76
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.91 2.80 0.11
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 22.11 30.98 -8.87
    ประมาณการหนี้สิน
    		 123.90 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 503.89 261.10 242.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,015.79 3,903.89 111.89
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 16.00 37.74 -21.74
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 16.00 37.74 -21.74
    รวมหนี้สิน
    		 4,031.79 3,941.63 90.16
    หุ้นสามัญ 500,520,963 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.52 500.52 0.00
    (2548 : หุ้นสามัญ 497,762,486 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 499.61 497.76 1.85
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 644.37 640.13 4.24
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 46.12 74.82 -28.70
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.05 55.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,317.65 1,070.74 246.90
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 6.05 7.79 -1.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,568.86 2,346.30 222.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 222.25 225.22 -2.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,791.11 2,571.52 219.59
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,822.90 6,513.15 309.75
    zero
    		 0.00
    รายได้จากการขาย
    		 15,172.08 14,229.43 942.65
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 145.44 138.23 7.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.13 1.41 4.72
    รวมรายได้อื่น
    		 173.59 200.71 -27.12
    รวมรายได้
    		 15,345.67 14,430.14 915.53
    ต้นทุนขาย
    		 13,709.13 13,100.83 608.31
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 570.85 498.21 72.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 181.74 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,461.72 13,599.04 862.68
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 883.95 831.10 52.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -137.71 -98.18 -39.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -252.42 -227.29 -25.13
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 493.82 505.64 -11.81
    ของบริษัทย่อย
    		 -22.46 1.26 -23.72
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 471.36 506.89 -35.53
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 22.46 -1.26 23.72
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.54 -0.73 2.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 254.56 218.62 35.94
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 33.74 12.23 21.51
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
    		 -15.64 16.86 -32.49
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 5.21 0.00
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 123.90 0.00
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.57 4.30 -3.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 897.72 756.92 140.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -172.45 63.17 -235.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 136.06 -951.01 1,087.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 47.22 1.03 46.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.33 17.93 10.40
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 119.60 81.48 38.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,057.03 -30.67 1,087.70
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 8.00 10.00 -2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.38 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -110.86 -354.82 243.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.51 1.79 0.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -100.73 -334.34 233.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -155.26 1,188.35 -1,343.61
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -26.34 -210.84 184.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 6.09 3.89 2.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -224.34 -323.34 99.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -9.98 -4.28 -5.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -409.82 274.22 -684.05
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.78 35.59 -46.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 535.70 -55.20 590.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 101.55 156.75 -55.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 637.25 101.55 535.70