EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 29,464.19 28,326.94 1,137.26
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 26.58 0.01 26.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.99 2.61 0.39
    บัตรภาษีรับ
    		 33.58 4.49 29.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 102.92 236.83 -133.91
    อื่น ๆ
    		 105.04 117.70 -12.66
    รวมรายได้อื่น
    		 271.11 361.70 -90.59
    รวมรายได้
    		 29,735.30 28,688.63 1,046.67
    ต้นทุนขาย
    		 25,379.22 23,883.50 1,495.72
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,259.66 1,260.95 -1.29
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,331.00 1,240.96 90.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 27,969.88 26,385.41 1,584.47
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,765.42 2,303.23 -537.81
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 59.74 11.86 47.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,825.16 2,315.09 -489.93
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -405.54 -338.40 -67.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,419.62 1,976.69 -557.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -265.73 -144.53 -121.20
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,153.89 1,832.16 -678.27
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,004.14 1,612.83 -608.69
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 149.74 219.32 -69.58
    1153885
    		 1,832.16
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		9.61 2.56 7.06
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 501.27 -68.93 570.21
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.04 -0.12 1.16
    กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 2.32 1.92 0.41
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 11.53 0.04 11.49
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 516.17 -67.10 583.26
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,670.05 1,765.06 -95.01
    1670050
    		 1,765.06
    2307580
    		 4,723.43
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 2.12 1.45 0.67
    2898106
    		 5,410.55
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,830.43 4,960.08 -2,129.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,647.19 1,362.19 285.00
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 49.95 71.81 -21.86
    จากสถาบันการเงิน
    		 9.10 673.38 -664.28
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 46.51 13.01 33.50
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 212.52 100.52 112.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 -3.72 37.47 -41.19
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.33 1.28 0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 116.97 67.34 49.63
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 -49.74
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 58.20
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 28.67 -0.85 29.52
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 208.23 -224.44 432.67
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -9.57 -5.51 -4.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,060.62 1,878.30 -817.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,079.27 8,834.53 -2,755.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -626.36 -1,394.34 767.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,674.43 -3,663.29 1,988.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 59.15 -140.14 199.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -52.85 -52.33 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -87.42 1,977.35 -2,064.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.04 39.17 -26.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -163.46 85.81 -249.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,546.94 5,686.75 -2,139.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -343.65 -458.88 115.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,203.29 5,227.88 -2,024.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.52 -1.14 0.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,372.61 -2,654.79 -717.82
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.68 -4.14 -2.54
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -2.53 -6.39 3.86
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.62 -8.05 14.67
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.14 -0.83 5.97
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -39.55 -612.00 572.45
    เงินปันผลรับ
    		 73.13 55.26 17.88
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 79.39
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -324.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 3.21 3.26 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.91 53.67 -47.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,563.45 -3,169.63 -393.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,971.05 5,482.45 -1,511.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,835.28 -1,883.95 48.67
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -317.00 -13,459.59 13,142.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -947.67 -1,793.90 846.23
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 454.52 -432.38 886.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,325.62 -2,554.49 3,880.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -813.33 420.94 -1,234.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 152.12 -75.31 227.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,400.05 902.52 497.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,552.16 827.21 724.95
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 284.27 118.09 166.18
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -5.87 -5.77 -0.09
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 156.62 172.09 -15.47
    เปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 714.75
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่าย
    		 0.79