EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,552.16 1,400.05 152.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13,054.69 11,918.16 1,136.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 5.04 11.65 -6.62
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.67 6.95 0.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 36,181.07 33,290.48 2,890.59
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 122.72 127.24 -4.52
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 142.03 240.05 -98.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 351.87 461.04 -109.18
    อื่น ๆ
    		 1,016.14 881.00 135.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,632.75 1,709.34 -76.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 52,433.38 48,336.63 4,096.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 14.65 13.65 1.01
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,193.58 1,806.27 -612.69
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 35.14 32.32 2.83
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.35 24.12 -5.77
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 21,803.75 17,923.27 3,880.49
    ค่าความนิยม
    		 12,059.88 11,536.45 523.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13,871.54 13,278.43 593.11
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.44 97.17 -96.73
    สิทธิการเช่า
    		 195.27 204.31 -9.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 91.78 37.73 54.04
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,165.57 1,163.76 1.81
    ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 102.28 157.96 -55.67
    		149.39 146.59 2.81
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 50,701.64 46,422.02 4,279.62
    รวมสินทรัพย์
    		 103,135.02 94,758.65 8,376.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 27,704.70 22,511.20 5,193.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10,890.78 10,544.73 346.05
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 776.50 399.00 377.50
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,796.63 500.00 3,296.63
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 163.40 116.40 47.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,634.42 1,477.55 156.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 44,966.43 35,548.88 9,417.55
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,960.65 2,424.83 -464.18
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,441.51 6,733.85 -3,292.34
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 2,552.66 2,439.56 113.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1,613.94 1,476.89 137.05
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5,266.88 4,925.04 341.84
    ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,076.39 339.21 737.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 396.38 526.76 -130.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 16,308.41 18,866.14 -2,557.73
    รวมหนี้สิน
    		 61,274.84 54,415.02 6,859.82
    หุ้นสามัญ 1,202,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,202.00 1,202.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,147,593,829 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,147.59 1,147.59 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 17,500.51 17,500.51 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.20 120.20 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 17,901.00 17,699.52 201.48
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,314.50 747.61 566.89
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 37,983.80 37,215.43 768.37
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3,876.38 3,128.20 748.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 41,860.18 40,343.63 1,516.55
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 103,135.02 94,758.65 8,376.37