EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,256.77 3,419.47 -2,162.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,606.08 1,314.23 291.85
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 36.15 -11.31 47.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
    		 26.91 19.16 7.75
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 36.42 1.22 35.21
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.26 15.01 -1.75
    รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
    		 -17.31 -2.25 -15.06
    กำไรสุทธิจากการขายสินทรัยพ์ดิจิทัล
    		 -89.33 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -202.83 656.11 -858.94
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 31.58 26.59 4.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 546.31 358.20 188.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 70.57 86.38 -15.81
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -0.82 0.63
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
    		 -105.24 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
    		 -7.56 -8.90 1.34
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.17 -13.12 2.95
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 70.64 314.86 -244.22
    สุทธิจากภาษี
    		 -58.25 -136.76 78.51
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 50.11 -33.36 83.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 2.71 -0.24 2.95
    		68.49 34.81 33.68
    ลูกหนี้การค้า
    		 -991.72 -254.45 -737.27
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.16 325.85 -304.69
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -46.47 -120.24 73.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 298.89 -139.64 438.53
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 279.09 -168.59 447.67
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -78.61 -127.26 48.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.37 -560.36 586.74
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -9.32 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -94.53 -2.03 -92.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 140.05 484.48 -344.44
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 69.79 29.22 40.57
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -67.65 90.87 -158.52
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -87.93 110.85 -198.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 175.90 -23.30 199.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 270.88 410.28 -139.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.38 1.62 -5.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 3,159.17 6,061.76 -2,902.58
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -20.31 -7.13 -13.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.23 -110.61 44.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,072.64 5,944.02 -2,871.38
    เงินสดรับสุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 119.50 1,258.27 -1,138.77
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 7.27 6.67 0.60
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.29 2.23 -1.94
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้น
    		 -42.62 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 74.81 -188.58 263.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 185.11 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -489.58 -130.09 -359.49
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 0.00 -118.56
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 76.85 117.17 -40.31
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 11.95 -110.33 122.28
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 39.77
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.03 -35.67 30.64
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,681.65 -860.32 -821.33
    ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิ
    		 -490.04 -1,097.26 607.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,232.22 -1,047.56 -1,184.67
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 13.87 12.00 1.86
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.49 0.29 -0.78
    เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -463.63 382.55 -846.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,200.89 -1,068.19 -132.71
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,734.33 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -2,216.20 -1,500.00 -716.20
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -400.92 -400.93 0.01
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.56 -15.93 6.37
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -484.61 -349.92 -134.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,028.10 -2,940.12 1,912.02
    ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -187.69 1,956.34 -2,144.03
    ของหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -40.33 706.03 -746.36
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
    		 -82.40 40.45 -122.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -310.42 2,702.81 -3,013.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 8,430.31 8,273.58 156.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 8,119.90 10,976.39 -2,856.50
    สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 238.10 1,373.13 -1,135.04
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.95 3.95 0.00
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 1.10 0.00
    โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00