EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8,119.90 8,430.31 -310.42
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,515.68 1,629.88 -114.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 4,783.29 3,610.91 1,172.38
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 378.41 392.35 -13.94
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 329.11 284.30 44.81
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.71 2.91 2.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,333.72 1,403.60 -69.88
    		2.57 2.57 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 19.30 91.62 -72.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 883.36 1,142.46 -259.10
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 340.63 662.52 -321.89
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 225.42 138.86 86.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 226.92 233.23 -6.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 18,161.42 18,022.94 138.48
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,273.20 721.18 552.02
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,634.63 1,563.46 71.17
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1,046.57 1,148.74 -102.17
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 100.10 55.17 44.93
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 31.67
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 167.29 175.33 -8.05
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16,517.41 15,351.28 1,166.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1,212.76 1,271.10 -58.34
    ค่าความนิยม
    		 6.64 6.07 0.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 235.41 229.48 5.93
    สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 2,629.28 1,521.27 1,108.01
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 247.57 300.57 -53.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,227.22 1,194.43 32.79
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 26,298.07 23,569.74 2,728.33
    รวมสินทรัพย์
    		 44,459.49 41,592.68 2,866.81
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 270.42 733.52 -463.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,929.81 1,704.66 225.15
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 404.37 302.71 101.65
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.17 91.59 -66.42
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 131.29 212.52 -81.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,445.17 1,180.50 264.67
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 0.00 2,209.30
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 460.14 400.03 60.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 70.09 94.03 -23.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,520.46 1,233.16 287.30
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 10.34 11.46 -1.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 571.57 279.72 291.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,838.83 8,453.19 -1,614.36
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,218.63 2,206.80 -988.17
    หุ้นกู้
    		 5,727.70 1,982.50 3,745.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 793.19 900.59 -107.41
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 35.65 26.73 8.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 266.42 247.03 19.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 46.40 49.79 -3.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,087.99 5,413.44 2,674.55
    รวมหนี้สิน
    		 14,926.82 13,866.62 1,060.19
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,998,446,888 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,998.45 1,998.45 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,822,464,564 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,822.47 1,822.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16,060.02 16,060.02 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 199.85 199.85 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,786.99 4,969.47 817.52
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,277.69 1,482.45 795.24
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 26,147.00 24,534.24 1,612.76
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,385.67 3,191.81 193.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 29,532.67 27,726.05 1,806.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 44,459.49 41,592.68 2,866.81