EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,197.52 | -3,408.90 | 5,606.42 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,140.34 | 1,111.08 | 29.26 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.37 | -5.84 | 5.47 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
|
27.67 | 44.87 | -17.20 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.35 | 3.08 | -1.73 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.79 | 0.70 | 4.09 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -0.19 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
132.96 | 233.33 | -100.37 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.19 | 25.82 | -8.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
303.81 | 308.12 | -4.31 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
19.96 | 31.71 | -11.76 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.97 | -2.32 | -17.65 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.83 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-13.25 | -14.10 | 0.85 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุน สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-23.62 | 161.91 | -185.53 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2,132.90 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-153.86 | 129.61 | -283.47 |
สุทธิจากภาษี
|
-9.45 | 11.06 | -20.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-60.24 | 5.57 | -65.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-2.20 | -1.61 | -0.59 |
| 73.43 | 76.36 | -2.93 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-432.99 | 507.40 | -940.39 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
105.06 | 182.28 | -77.22 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.68 | -41.16 | 8.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-225.21 | 182.15 | -407.36 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-145.47 | 54.63 | -200.10 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-59.85 | -56.67 | -3.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-611.64 | -228.50 | -383.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.05 | 26.08 | -42.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
93.13 | 574.32 | -481.19 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.49 | -684.66 | 657.17 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.22 | -26.68 | 72.89 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
121.59 | -14.08 | 135.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
272.55 | -271.82 | 544.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.37 | -12.05 | 28.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.39 | 1.04 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,676.38 | 959.09 | 1,717.29 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.64 | -5.18 | -2.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.15 | -55.99 | 30.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,643.59 | 897.92 | 1,745.67 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,048.82 | 63.57 | 985.25 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
13.25 | 12.12 | 1.13 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-169.18 | -0.65 | -168.53 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.11 | -13.08 | -9.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 981.40 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-48.70 | -75.35 | 26.65 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
98.68 | 76.14 | 22.54 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.74 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,017.37 | -1,041.88 | 24.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัด
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -0.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-62.31 | 10.87 | -73.18 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
9.00 | 16.80 | -7.80 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงสุทธิ
|
33.04 | 32.00 | 1.05 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
174.36 | -114.70 | 289.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
400.53 | 250.90 | 149.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,216.51 | -604.98 | -611.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,479.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,805.20 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-36.45 | -109.35 | 72.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-22.30 | -15.93 | -6.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-298.01 | -299.87 | 1.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,282.22 | -845.13 | -437.09 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,299.06 | 63.66 | 1,235.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถือไว้ในบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อกิจการ
|
0.00 | 1.56 | |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
675.33 | 111.11 | 564.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
-8.93 | -15.59 | 6.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,965.46 | 160.74 | 1,804.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,477.18 | 4,338.91 | 138.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
6,442.63 | 4,499.65 | 1,942.99 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | -0.01 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 1.59 | |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 1.98 |