EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6,442.63 4,477.18 1,965.46
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,539.08 3,223.41 -684.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 2,161.68 1,845.39 316.28
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 503.63 194.36 309.27
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 156.25 123.57 32.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,175.61 1,152.04 23.57
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 84.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,114.70 760.79 353.91
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 377.83 205.00 172.83
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 171.29 98.40 72.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 382.18 159.26 222.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,024.87 12,323.50 2,701.37
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 236.58 213.42 23.16
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,443.50 1,337.13 106.37
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1,590.15 1,504.39 85.76
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 36.49 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 189.76 196.62 -6.86
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15,707.82 14,137.02 1,570.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 267.06 316.52 -49.46
    ค่าความนิยม
    		 2.06 2.63 -0.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 229.69 243.21 -13.52
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 273.42 221.78 51.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 564.42 533.02 31.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 20,540.95 18,705.73 1,835.22
    รวมสินทรัพย์
    		 35,565.82 31,029.23 4,536.59
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 496.47 277.56 218.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 866.99 700.51 166.48
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 228.55 269.93 -41.38
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 59.64 11.25 48.40
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 250.01 106.34 143.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,152.74 1,254.76 -102.02
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 1,498.89 1,804.28 -305.40
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 95.23 115.55 -20.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 40.28 29.54 10.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,136.58 732.76 403.82
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 39.22 57.53 -18.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 149.87 122.51 27.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,014.45 5,482.52 531.94
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,642.71 3,678.09 -35.37
    หุ้นกู้
    		 2,192.92 2,201.19 -8.27
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 175.58 198.83 -23.25
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 30.90 29.86 1.05
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 223.40 200.89 22.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 47.84 46.45 1.39
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,313.35 6,355.30 -41.95
    รวมหนี้สิน
    		 12,327.81 11,837.81 489.99
    		2.56 2.56 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,998,446,888 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,998.45 1,998.45 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,822,464,564 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,822.47 1,822.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16,060.02 16,060.02 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 145.80 145.80 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 627.54 -1,669.10 2,296.65
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,349.65 -205.99 1,555.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 20,005.48 16,153.19 3,852.29
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,232.54 3,038.23 194.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,238.02 19,191.42 4,046.60
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 35,565.82 31,029.23 4,536.59