EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
777.88 | 1,914.66 | -1,136.78 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,047.17 | 777.86 | 269.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
29.34 | 9.98 | 19.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
|
20.38 | 12.48 | 7.89 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.60 | 0.41 | 0.19 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.12 | 13.76 | -6.64 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-13.43 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการขายสินทรัยพ์ดิจิทัล
|
-89.30 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-203.98 | 656.61 | -860.59 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.25 | 18.99 | 4.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
368.62 | 214.48 | 154.14 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.22 | 6.93 | -3.72 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.71 | 0.57 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-5.48 | -6.68 | 1.21 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.48 | -22.78 | 16.30 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
50.48 | 122.63 | -72.15 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
|
-105.24 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
-8.11 | -95.64 | 87.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
63.89 | -26.22 | 90.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
2.64 | -0.88 | 3.52 |
| 95.63 | 43.12 | 52.52 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-411.01 | -204.92 | -206.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.60 | 297.86 | -339.45 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.61 | -74.24 | 19.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
253.25 | -412.72 | 665.97 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
169.48 | -259.34 | 428.82 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-91.87 | -172.95 | 81.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
93.13 | -534.97 | 628.10 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-9.66 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.97 | -28.68 | -4.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.08 | 816.66 | -836.73 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
82.79 | -4.15 | 86.94 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.23 | 32.02 | -81.25 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-78.51 | 161.51 | -240.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-166.93 | -157.62 | -9.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.82 | 108.12 | -73.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.99 | 0.53 | -3.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,636.45 | 3,162.98 | -1,526.53 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.15 | -2.69 | -14.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.30 | -83.60 | 38.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,574.01 | 3,076.69 | -1,502.68 |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
83.15 | 1,269.44 | -1,186.29 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.19 | 4.45 | 0.74 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 2.23 | -1.94 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้น
|
-42.62 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.03 | -63.58 | 173.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
|
185.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.71 | -130.09 | 93.38 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | -54.50 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
67.08 | 116.05 | -48.97 |
เงินสดรับ (จ่าย) ให้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
8.53 | -30.97 | 39.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 39.77 | |
เงินสดจ่ายให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.80 | -35.67 | 30.87 |
ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิ
|
-344.60 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,385.57 | -799.07 | -586.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,354.14 | 386.35 | -1,740.49 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
7.87 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.48 | 1.43 | -1.91 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-207.52 | 286.65 | -494.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-817.59 | -635.58 | -182.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,734.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-716.20 | -1,500.00 | 783.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-400.92 | -400.93 | 0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.56 | -15.93 | 6.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-310.47 | -228.66 | -81.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,279.45 | -2,493.01 | 3,772.46 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,499.32 | 970.03 | 529.29 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-18.96 | 555.05 | -574.01 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
-88.79 | 45.44 | -134.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,391.57 | 1,570.52 | -178.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,430.31 | 8,273.58 | 156.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
9,821.88 | 9,844.11 | -22.22 |
สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
203.66 | 852.55 | -648.89 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
9.78 | 0.00 |