EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9,821.88 8,430.31 1,391.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,554.06 1,629.88 -75.82
    ลูกหนี้การค้า
    		 4,126.69 3,610.91 515.78
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 417.07 392.35 24.72
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 337.41 284.30 53.11
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.41 2.91 2.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,294.75 1,403.60 -108.85
    		2.57 2.57 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 22.01 91.62 -69.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 971.24 1,142.46 -171.22
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 442.20 662.52 -220.32
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 236.50 138.86 97.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 192.30 233.23 -40.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 19,421.53 18,022.94 1,398.59
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 652.41 721.18 -68.77
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,601.15 1,563.46 37.70
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1,011.29 1,148.74 -137.45
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 94.71 55.17 39.54
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 31.67
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 169.90 175.33 -5.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16,339.98 15,351.28 988.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1,279.26 1,271.10 8.16
    ค่าความนิยม
    		 6.36 6.07 0.29
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 249.86 229.48 20.38
    สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 2,407.11 1,521.27 885.84
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 306.05 300.57 5.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,137.84 1,194.43 -56.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 25,255.91 23,569.74 1,686.17
    รวมสินทรัพย์
    		 44,677.44 41,592.68 3,084.76
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.57 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 535.28 733.52 -198.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,727.44 1,704.66 22.78
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 438.45 302.71 135.74
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.98 91.59 -48.61
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 136.74 212.52 -75.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,470.64 1,180.50 290.14
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 1,498.01 2,209.30 -711.29
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 450.44 400.03 50.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 65.88 94.03 -28.15
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,133.38 1,233.16 -99.77
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 19.54 11.46 8.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 322.07 279.72 42.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,840.85 8,453.19 -612.33
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,384.49 2,206.80 -822.31
    หุ้นกู้
    		 5,723.89 1,982.50 3,741.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 874.59 900.59 -26.01
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 25.79 26.73 -0.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 258.21 247.03 11.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 46.80 49.79 -2.99
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,313.77 5,413.44 2,900.34
    รวมหนี้สิน
    		 16,154.63 13,866.62 2,288.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,998,446,888 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,998.45 1,998.45 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,822,464,564 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,822.47 1,822.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16,060.02 16,060.02 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 199.85 199.85 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,412.27 4,969.47 442.80
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,820.66 1,482.45 338.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 25,315.26 24,534.24 781.02
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,207.55 3,191.81 15.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 28,522.81 27,726.05 796.76
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 44,677.44 41,592.68 3,084.76