EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
120.72 | 864.38 | -743.66 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
508.60 | 381.76 | 126.84 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.66 | 1.47 | -10.13 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
|
29.45 | 8.20 | 21.26 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.86 | 0.41 | 0.45 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.06 | 13.73 | -8.67 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-5.66 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-204.04 | -0.68 | -203.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.51 | 9.41 | 2.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
180.32 | 105.16 | 75.16 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-41.96 | -5.64 | -36.32 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.33 | -0.33 | 0.66 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-2.39 | -4.29 | 1.91 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.82 | 54.74 | -70.55 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.21 | -20.76 | 23.97 |
สุทธิจากภาษี
|
19.19 | -48.69 | 67.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.60 | 16.01 | 14.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
2.99 | -1.74 | 4.72 |
| 65.19 | 15.57 | 49.61 | |
ลูกหนี้การค้า
|
269.77 | 507.47 | -237.70 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.59 | 281.70 | -256.11 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -0.03 | -2.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
133.77 | -182.16 | 315.93 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
116.02 | -188.36 | 304.38 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-133.96 | -189.06 | 55.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.57 | -477.52 | 496.09 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.71 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-63.02 | -140.71 | 77.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-195.12 | 454.77 | -649.89 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.79 | -19.02 | 39.81 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.59 | -3.45 | -50.14 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-67.42 | 27.99 | -95.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-80.70 | -40.60 | -40.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.01 | 85.01 | -72.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | -1.16 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
633.44 | 1,487.98 | -854.53 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.29 | -2.14 | -0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.17 | -17.50 | -43.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
569.99 | 1,468.34 | -898.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-327.30 | 1,263.77 | -1,591.06 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.10 | 2.06 | 0.04 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 2.23 | -1.94 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.65 | -90.69 | 84.05 |
เงินสดจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้น
|
-42.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -68.50 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-14.52 | -13.70 | -0.82 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | -0.50 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 35.77 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.80 | -35.67 | 31.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 66.94 | -66.87 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-937.91 | -401.94 | -535.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,330.34 | 759.77 | -2,090.11 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
7.84 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงสุทธิ
|
0.00 | 3.99 | |
เงินสดรับ (จ่าย) คืนสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-196.23 | 3.95 | -200.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-400.81 | -310.71 | -90.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,734.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-716.20 | -1,500.00 | 783.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-133.43 | -122.72 | -10.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,295.49 | -1,925.48 | 4,220.98 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,535.14 | 302.62 | 1,232.52 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
57.67 | 102.61 | -44.94 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
-41.56 | 4.78 | -46.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,551.25 | 410.01 | 1,141.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,430.31 | 8,273.58 | 156.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
9,981.56 | 8,683.59 | 1,297.97 |
สัญญาเช่าสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
39.71 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 75.34 |