EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9,981.56 8,430.31 1,551.25
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,965.32 1,629.88 335.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 3,315.33 3,610.91 -295.58
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 358.85 392.35 -33.50
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 287.30 284.30 3.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.95 2.91 0.04
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,401.34 1,403.60 -2.25
    		0.00 2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 105.45 91.62 13.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 999.29 1,142.46 -143.17
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 536.58 662.52 -125.94
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 272.25 138.86 133.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 213.06 233.23 -20.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 19,439.28 18,022.94 1,416.34
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 621.45 721.18 -99.73
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,566.52 1,563.46 3.07
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1,098.75 1,148.74 -49.99
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 54.41 55.17 -0.75
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.47 31.67 3.80
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 172.25 175.33 -3.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15,717.40 15,351.28 366.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1,188.12 1,271.10 -82.98
    ค่าความนิยม
    		 6.07 6.07 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 240.51 229.48 11.03
    สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 1,865.82 1,521.27 344.55
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 331.35 300.57 30.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,128.77 1,194.43 -65.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 24,026.89 23,569.74 457.16
    รวมสินทรัพย์
    		 43,466.17 41,592.68 1,873.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 526.97 733.52 -206.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,489.44 1,704.66 -215.22
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 338.66 302.71 35.95
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.30 91.59 -53.29
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 142.03 212.52 -70.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,536.55 1,180.50 356.05
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 1,495.95 2,209.30 -713.35
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 409.54 400.03 9.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 50.39 94.03 -43.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,177.95 1,233.16 -55.21
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.47 11.46 -5.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 289.82 279.72 10.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,501.06 8,453.19 -952.12
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,508.30 2,206.80 -698.50
    หุ้นกู้
    		 5,720.12 1,982.50 3,737.62
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 817.27 900.59 -83.33
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 26.16 26.73 -0.57
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 254.78 247.03 7.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 47.51 49.79 -2.27
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,374.14 5,413.44 2,960.70
    รวมหนี้สิน
    		 15,875.20 13,866.62 2,008.58
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,998,446,888 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,998.45 1,998.45 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,822,464,564 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,822.47 1,822.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16,060.02 16,060.02 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 199.85 199.85 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,184.43 4,969.47 214.96
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,251.63 1,482.45 -230.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 24,518.39 24,534.24 -15.86
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,072.58 3,191.81 -119.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,590.97 27,726.05 -135.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 43,466.17 41,592.68 1,873.49