EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
133.91 | -596.86 | 730.77 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
364.82 | 374.38 | -9.56 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.17 | -10.11 | 9.95 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
|
27.67 | 31.88 | -4.21 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.39 | 2.57 | -2.18 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.36 | 9.52 | -8.16 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
21.18 | -5.81 | 26.99 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.07 | 12.85 | -4.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
104.06 | 110.86 | -6.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.60 | -15.83 | 16.43 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.28 | -0.42 | -13.86 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-3.15 | -8.96 | 5.81 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | 113.80 | -115.52 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | ||
สุทธิจากภาษี
|
-4.04 | -40.01 | 35.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.58 | 20.81 | -22.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.48 | 0.52 | -1.00 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-125.99 | 221.97 | -347.96 |
| 7.04 | 33.83 | -26.80 | |
ลูกหนี้การค้า
|
391.90 | 324.48 | 67.42 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
136.12 | 19.96 | 116.16 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.43 | -8.37 | 17.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
67.82 | 4.47 | 63.36 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-166.99 | -79.08 | -87.92 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-92.45 | -95.47 | 3.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-264.94 | -91.72 | -173.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.61 | -8.81 | 55.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
181.42 | 8.17 | 173.24 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.48 | 177.58 | -161.10 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.97 | -17.17 | 35.14 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
208.49 | -63.57 | 272.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
37.81 | -75.32 | 113.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.97 | 30.99 | -37.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 0.23 | -0.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,092.64 | 347.52 | 745.13 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.92 | -2.11 | -3.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.95 | -12.70 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,074.78 | 332.71 | 742.07 |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
554.40 | 523.18 | 31.22 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.15 | 8.95 | -5.80 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.16 | -0.65 | -5.51 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-43.52 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
14.97 | 52.33 | -37.36 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-672.91 | -191.71 | -481.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-117.88 | 393.87 | -511.75 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.80 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงสุทธิ
|
5.84 | 15.23 | -9.39 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-68.07 | -102.35 | 34.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
306.32 | 41.15 | 265.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-604.12 | -241.59 | -362.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,479.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,805.20 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-109.55 | -103.42 | -6.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-795.30 | -380.18 | -415.12 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
161.60 | 346.40 | -184.80 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
105.09 | 130.47 | -25.39 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
-8.82 | -8.93 | 0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
257.86 | 467.94 | -210.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,477.18 | 4,338.91 | 138.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
4,735.04 | 4,806.85 | -71.81 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 395.53 |