EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,735.04 4,477.18 257.86
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,854.15 3,223.41 -369.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,523.90 1,845.39 -321.49
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 318.25 194.36 123.89
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 114.15 123.57 -9.43
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,152.58 1,152.04 0.54
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 65.81 84.10 -18.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 724.75 760.79 -36.04
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 380.83 205.00 175.83
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 196.66 98.40 98.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 142.64 159.26 -16.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 12,208.76 12,323.50 -114.74
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 226.64 213.42 13.22
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,405.97 1,337.13 68.84
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1,579.26 1,504.39 74.87
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 194.39 196.62 -2.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14,935.95 14,137.02 798.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 294.88 316.52 -21.64
    ค่าความนิยม
    		 2.34 2.63 -0.29
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 239.98 243.21 -3.23
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 228.12 221.78 6.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 497.59 533.02 -35.43
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 19,605.11 18,705.73 899.38
    รวมสินทรัพย์
    		 31,813.87 31,029.23 784.64
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.56 2.56 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 224.89 277.56 -52.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 910.82 700.51 210.31
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 216.63 269.93 -53.30
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.53 11.25 18.28
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 326.04 106.34 219.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,064.27 1,254.76 -190.49
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 1,496.87 1,804.28 -307.41
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 114.03 115.55 -1.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 18.38 29.54 -11.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 815.25 732.76 82.49
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 52.99 57.53 -4.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 118.63 122.51 -3.88
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,388.33 5,482.52 -94.19
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,810.72 3,678.09 132.64
    หุ้นกู้
    		 2,186.55 2,201.19 -14.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 179.08 198.83 -19.75
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 30.10 29.86 0.24
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 206.97 200.89 6.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 45.77 46.45 -0.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,459.20 6,355.30 103.90
    รวมหนี้สิน
    		 11,847.53 11,837.81 9.71
    		2.56 2.56 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,998,446,888 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,998.45 1,998.45 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 1,822,464,564 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 1,822.47 1,822.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16,060.02 16,060.02 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 145.80 145.80 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -1,479.98 -1,669.10 189.12
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 322.31 -205.99 528.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 16,870.61 16,153.19 717.42
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,095.74 3,038.23 57.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,966.34 19,191.42 774.93
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31,813.87 31,029.23 784.64