EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
40.61 | -493.54 | 534.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
238.96 | 237.11 | 1.85 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
78.55 | 78.91 | -0.36 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
54.48 | 352.53 | -298.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-63.52 | -191.75 | 128.24 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.71 | 5.42 | 1.29 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.37 | -2.19 | 4.56 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.16 | -0.38 | 0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 0.00 | 0.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.94 | 16.49 | -17.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.31 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
-11.73 | 91.51 | -103.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 10.50 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.47 | 75.59 | -75.12 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้
|
-2.38 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.28 | 0.00 | |
การกลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-0.36 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.40 | -2.40 | 1.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
206.61 | 248.96 | -42.35 |
547933127
|
426.76 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.44 | -0.76 | 9.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.03 | -4.45 | -4.58 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-2.52 | -16.23 | 13.72 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-3.87 | 4.27 | -8.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | 2.52 | -3.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.42 | -137.41 | 152.83 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-192.21 | 115.95 | -308.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.24 | -5.08 | 11.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
0.03 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชำระ
|
-6.94 | -0.52 | -6.43 |
ประมาณการรื้อถอน - จ่ายชำระ
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
361.94 | 385.04 | -23.10 |
เพิ่ม รับภาษีเงินได้
|
11.47 | 4.72 | 6.75 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.16 | -16.34 | -10.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
346.24 | 373.41 | -27.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-68.29 | -0.04 | -68.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งและชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1,734.70 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 668.69 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-224.44 | -39.18 | -185.26 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-100.00 | -170.00 | 70.00 |
| 0.00 | 172.42 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
6.15 | -8.39 | 14.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-271.81 | -497.49 | 225.68 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.43 | 2.40 | -0.96 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-47.23 | -0.18 | -47.05 |
รับดอกเบี้ย
|
1.41 | 2.43 | -1.02 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 334.25 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,025.58 | 462.11 | 563.47 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
48.35 | 2.42 | 45.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -2.34 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,372.00 | 460.00 | 912.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,582.00 | -510.00 | -1,072.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.65 | -19.71 | -3.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
730.00 | 3.30 | 726.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-286.53 | -827.23 | 540.70 |
ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
|
-3.65 | -8.23 | 4.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,175.00 | |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,200.00 | -2,350.00 | 1,150.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -105.89 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-197.02 | -245.30 | 48.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,142.51 | -2,427.97 | 1,285.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
229.32 | -1,592.45 | 1,821.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
353.57 | 1,942.81 | -1,589.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.27 | 3.21 | -4.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
581.62 | 353.57 | 228.05 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.01 | 40.58 | -40.57 |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
|
2.44 | 14.63 | -12.20 |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
38.61 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.75 | 0.00 | |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
144.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.58 | 0.00 |