EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
-จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-1,032.39 | 810.62 | -1,843.00 |
-จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-1,938.83 | -71.52 | -1,867.31 |
(ขาดทุน)กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,971.22 | 739.10 | -3,710.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
511.77 | 265.61 | 246.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
178.53 | 69.70 | 108.83 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
|
-2.25 | 0.00 | |
และตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1,035.73 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-623.12 | -647.70 | 24.58 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.93 | 7.09 | -2.17 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
234.72 | -100.66 | 335.38 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.53 | 0.48 | 0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
51.75 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
4.66 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายบริษัทย่อย
|
1,775.90 | -234.44 | 2,010.34 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
13.75 | 0.07 | 13.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.71 | -0.54 | -1.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
376.84 | 327.91 | 48.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
11.12 | 3.68 | 7.44 |
601908841
|
430.30 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
48.84 | -70.96 | 119.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.00 | -4.89 | 0.89 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
19.18 | 32.86 | -13.68 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-63.04 | -233.22 | 170.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
244.43 | -260.30 | 504.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -9.05 | 7.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.07 | -12.83 | 37.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.80 | -6.71 | 10.51 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | -5.69 | 4.91 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
874.18 | -140.49 | 1,014.67 |
เพิ่ม รับภาษีเงินได้
|
8.76 | 3.72 | 5.04 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.96 | -20.06 | 6.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
868.98 | -156.83 | 1,025.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -493.39 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,658.73 | 530.87 | 2,127.86 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
9.21 | -2.21 | 11.42 |
| 0.00 | -2.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,815.99 | -2,932.82 | 1,116.83 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-84.57 | -69.01 | -15.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.09 | -2.11 | -0.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.99 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.20 | 0.53 | 1.66 |
รับเงินปันผล
|
653.45 | 660.25 | -6.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,425.71 | -2,309.88 | 3,735.60 |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,459.60 | 3,206.80 | -1,747.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,024.40 | -2,612.00 | 587.60 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.78 | -35.72 | 0.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,082.88 | 2,448.88 | -366.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,830.08 | -542.06 | -1,288.02 |
ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
|
-10.48 | -17.40 | 6.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,200.00 | 2,350.00 | -1,150.00 |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,099.60 | -2,350.00 | 1,250.40 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -117.55 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-190.59 | -74.12 | -116.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-323.85 | -295.90 | -27.95 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-771.30 | 1,960.94 | -2,732.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,523.39 | -505.77 | 2,029.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
360.64 | 849.07 | -488.43 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
58.77 | 17.35 | 41.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,942.81 | 360.64 | 1,582.16 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.45 | 0.41 | 0.04 |
โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.00 | 18.38 | |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
50.12 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
694.89 | 0.00 | |
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
58.32 | 0.00 |