EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
739.10 | 501.62 | 237.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
265.61 | 370.44 | -104.82 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
69.70 | 60.12 | 9.58 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-647.70 | -642.92 | -4.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.09 | 4.30 | 2.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-100.71 | 11.17 | -111.88 |
กำไรจากการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมงบกำไรขาดทุน
|
-0.01 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.48 | 4.60 | -4.12 |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
-234.44 | -104.41 | -130.03 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.20 | -0.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -0.44 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
327.96 | 338.32 | -10.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
3.68 | 2.32 | 1.37 |
430295797
|
647.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-70.96 | 24.02 | -94.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.89 | -3.50 | -1.39 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
32.86 | 34.04 | -1.18 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-233.22 | -148.70 | -84.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-260.30 | 1.86 | -262.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.05 | 1.95 | -11.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.83 | 3.01 | -15.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.71 | -28.63 | 21.92 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.69 | -0.12 | -5.58 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-140.49 | 530.97 | -671.46 |
เพิ่ม รับภาษีเงินได้
|
3.72 | ||
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.06 | -11.44 | -8.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-156.83 | 519.53 | -676.36 |
- สุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-493.39 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
530.87 | 351.19 | 179.68 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.21 | -2.16 | -0.05 |
มูลค่ายุติธรรมงบกำไรขาดทุน
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,932.82 | -1,669.23 | -1,263.59 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-69.01 | -99.13 | 30.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.11 | -0.85 | -1.26 |
รับดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.45 | 0.09 |
รับเงินปันผล
|
660.25 | 549.79 | 110.46 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,309.88 | -869.95 | -1,439.93 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
3,206.80 | 60.00 | 3,146.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,612.00 | -80.00 | -2,532.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.72 | -43.24 | 7.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,448.88 | 1,557.49 | 891.39 |
ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.95 | -4.54 | 3.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-542.06 | -652.36 | 110.30 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
|
2,333.55 | ||
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,350.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-117.55 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-74.12 | -190.59 | 116.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-295.90 | -328.51 | 32.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,960.94 | 317.72 | 1,643.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-505.77 | -32.70 | -473.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
849.07 | 883.25 | -34.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.05 | 0.05 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
17.34 | -1.43 | 18.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
360.64 | 849.07 | -488.43 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.41 | 1.15 | -0.74 |
โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
18.38 | 18.50 | -0.12 |