EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
501.62 | 418.98 | 82.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
370.44 | 367.17 | 3.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
60.12 | 56.27 | 3.86 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.61 | 0.89 | 6.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-642.92 | -643.33 | 0.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.30 | 3.85 | 0.46 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.17 | 215.24 | -204.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
154.56 | 0.64 | 153.93 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.60 | 21.59 | -16.99 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
-60.45 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย
|
-104.41 | 2.70 | -107.12 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.20 | 0.01 | 0.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.80 | 0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
338.32 | 340.73 | -2.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
2.32 | 1.52 | 0.79 |
647036068
|
785.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.02 | 8.58 | 15.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.50 | 1.22 | -4.72 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
34.04 | 162.30 | -128.26 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-148.70 | -254.23 | 105.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.86 | 0.07 | 1.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | -5.85 | 7.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.51 | -169.39 | 190.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-28.63 | 44.58 | -73.21 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | ||
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
549.47 | 572.53 | -23.06 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.44 | -6.88 | -4.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
538.03 | 565.65 | -27.62 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
351.19 | 69.31 | 281.87 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.16 | 14.99 | -17.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,786.86 | -2,659.02 | 872.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.85 | -0.35 | -0.50 |
รับดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.80 | -0.36 |
รับเงินปันผล
|
549.79 | 555.10 | -5.31 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-888.45 | -1,921.45 | 1,033.00 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
60.00 | 1,327.63 | -1,267.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -1,180.00 | 1,100.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.24 | -34.08 | -9.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,557.49 | 3,155.67 | -1,598.18 |
ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.54 | -85.14 | 80.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-652.36 | -1,095.85 | 443.49 |
ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.52 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-190.59 | -254.13 | 63.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-328.51 | -323.14 | -5.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
317.72 | 1,657.71 | -1,339.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-32.70 | 301.91 | -334.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
883.25 | 643.59 | 239.65 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | -0.89 | 0.84 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.43 | -61.37 | 59.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
849.07 | 883.25 | -34.18 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.15 | 17.91 | -16.77 |
โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
18.50 | 66.31 | -47.81 |