EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
416.84 | 647.13 | -230.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.40 | 68.38 | 13.02 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.84 | 0.40 | 0.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-586.96 | -575.92 | -11.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.90 | 1.63 | 2.27 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.25 | 0.05 | -3.30 |
ขาดทุน(กำไร)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.68 | -0.57 | 1.24 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-8.65 | -1.34 | -7.31 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.49 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.91 | -11.15 | -7.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
112.50 | 59.94 | 52.56 |
2041481
|
190.21 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
204.69 | -222.89 | 427.58 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-16.58 | -18.30 | 1.72 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-81.78 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | 6.80 | -10.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | 2.30 | -6.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-207.14 | 1.91 | -209.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.47 | 0.82 | 8.65 |
จ่ายชำระผลประโยชน์
|
-3.56 | 0.00 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-100.16 | -39.16 | -61.01 |
เพิ่ม รับภาษีเงินได้
|
1.85 | 0.00 | |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.79 | -1.74 | -7.05 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
-107.11 | -40.90 | -66.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-4,097.76 | -115.81 | -3,981.96 |
จ่ายค่าหุ้นค้างชำระ
|
-179.64 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-40.65 | 146.04 | -186.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,317.23 | -2,006.61 | -310.63 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
3,996.10 | 810.36 | 3,185.74 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
6.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,718.82 | -925.07 | -793.76 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.76 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.75 | -11.77 | -5.98 |
รับดอกเบี้ย
|
9.42 | 10.36 | -0.94 |
รับเงินปันผล
|
411.25 | 358.75 | 52.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,939.36 | -1,733.90 | -2,205.47 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
2,227.50 | 866.05 | 1,361.45 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-490.00 | -536.13 | 46.13 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.40 | -4.78 | 0.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
1,234.82 | 559.56 | 675.26 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-120.36 | -371.01 | 250.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
947.86 | 2,044.88 | -1,097.01 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
141.23 | 0.00 | 141.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-199.61 | -108.84 | -90.78 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-172.00 | -48.90 | -123.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,565.03 | 2,400.84 | 1,164.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-481.44 | 626.05 | -1,107.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
977.04 | 337.43 | 639.61 |
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.13 | -0.04 | 7.17 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-77.97 | 13.61 | -91.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
424.75 | 977.04 | -552.29 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
194.56 | 2.07 | 192.49 |