EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 647.13 530.26 116.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.38 41.90 26.48
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.40 0.33 0.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -575.92 -596.58 20.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.63 1.34 0.28
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 -0.02 0.07
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.57 -0.40 -0.17
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.68 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.15 -22.04 10.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 59.94 27.85 32.09
    191554438
    		 -17.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -222.89 -33.87 -189.02
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 -18.30 -9.52 -8.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.80 17.24 -10.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.30 -2.40 4.69
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.91 0.79 1.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.82 -39.15 39.97
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.81 -84.27 46.46
    หัก จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.74 -1.90 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -39.55 -86.17 46.62
    เงินสดจ่ายที่ซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -115.81 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 146.04 -125.21 271.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -2,006.61 -1,396.90 -609.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 809.01 2,062.50 -1,253.48
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -0.15 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -925.07 -936.04 10.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.77 -1.34 -10.42
    		10.36 24.60 -14.24
    รับเงินปันผล
    		 358.75 464.10 -105.35
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,735.24 91.69 -1,826.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 866.05 152.95 713.10
    จ่ายชำระเงินเบิกเกินและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -536.13 0.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.78 -4.78 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 559.88 290.62 269.26
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -371.01 -107.94 -263.07
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รับเงินจากการออกหุ้นกู้
    		 2,044.88 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -108.84 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -49.22 -30.65 -18.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,400.84 300.21 2,100.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 626.05 305.74 320.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 337.43 7.21 330.22
    กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.04 0.00
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.61 24.48 -10.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 977.04 337.43 639.61
    การลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 179.64 0.00