EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
262.98 | 387.70 | -124.72 |
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 139.57 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
262.98 | 527.28 | -264.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
177.81 | 354.64 | -176.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
59.11 | 59.07 | 0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-182.09 | -539.15 | 357.06 |
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.06 | 3.70 | 0.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-45.38 | -524.60 | 479.21 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.26 | -0.02 | -0.24 |
การกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.98 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.90 | 51.62 | -41.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.53 | |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 4.21 | -4.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.54 | -2.48 | 0.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
198.53 | 349.04 | -150.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
3.84 | 3.83 | 0.01 |
485981
|
287.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
668.43 | -79.02 | 747.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.41 | -2.10 | 7.51 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-12.42 | 17.68 | -30.09 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
8.34 | -71.49 | 79.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | 254.39 | -252.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.69 | -34.40 | 17.71 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น
|
-26.56 | 196.35 | -222.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.41 | -0.98 | -4.43 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,108.79 | 568.09 | 540.70 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
1,108.79 | 568.09 | 540.70 |
เพิ่ม รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.38 | |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.89 | -13.26 | -0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
1,094.90 | 558.21 | 536.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-25.32 | -9.69 | -15.63 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-170.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-267.57 | -1,407.34 | 1,139.77 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -86.78 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.15 | 5.08 | -2.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.36 | 0.18 |
รับดอกเบี้ย
|
1.10 | 2.55 | -1.46 |
รับเงินปันผล
|
265.65 | 509.25 | -243.60 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-194.20 | -987.29 | 793.09 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.04 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
310.00 | 1,404.60 | -1,094.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-510.00 | -2,024.40 | 1,514.40 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.41 | -22.62 | 11.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,967.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-765.60 | -388.53 | -377.07 |
ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
|
0.00 | -9.79 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,200.00 | |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,175.00 | -1,099.60 | -75.40 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-105.89 | -190.59 | 84.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-199.14 | -29.75 | -169.39 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,454.91 | 806.82 | -3,261.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,554.21 | 377.74 | -1,931.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,942.81 | 360.64 | 1,582.17 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.92 | -2.40 | -0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
385.68 | 735.98 | -350.30 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.82 | 316.99 | -316.17 |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 40.86 |