EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
527.28 | 638.99 | -111.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
354.64 | 200.74 | 153.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
59.07 | 49.12 | 9.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-539.15 | -495.12 | -44.03 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
3.70 | 3.63 | 0.06 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.02 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-524.60 | -68.40 | -456.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
51.62 | 0.00 | |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -234.44 | |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
4.21 | 0.07 | 4.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.48 | -0.37 | -2.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
349.04 | 230.57 | 118.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
3.83 | 2.85 | 0.98 |
287667
|
327.64 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-79.02 | -2.27 | -76.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.10 | -5.40 | 3.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
17.68 | 23.17 | -5.50 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-71.49 | -235.40 | 163.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
254.39 | -0.35 | 254.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.40 | 0.12 | -34.52 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น
|
196.35 | -17.65 | 213.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -6.65 | 5.66 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.60 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
568.09 | 79.62 | 488.47 |
เพิ่ม รับคืนภาษีเงินได้
|
3.38 | 3.72 | -0.34 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.26 | -18.00 | 4.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
558.21 | 65.35 | 492.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -493.39 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 530.87 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-9.69 | -0.60 | -9.09 |
ที่วัดมูลค่าตามวิธีทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -2.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,407.34 | -2,916.55 | 1,509.21 |
ที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-86.78 | -81.85 | -4.93 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -2.11 | 1.75 |
รับดอกเบี้ย
|
2.55 | 0.22 | 2.34 |
รับเงินปันผล
|
509.25 | 452.20 | 57.05 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-987.29 | -2,513.21 | 1,525.92 |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,404.60 | 655.00 | 749.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,024.40 | -196.00 | -1,828.40 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.62 | -25.85 | 3.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,967.50 | 2,287.45 | -319.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-388.53 | -407.08 | 18.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -117.64 | |
ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
|
-9.79 | -16.21 | 6.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,099.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-190.59 | -74.12 | -116.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.75 | -174.83 | 145.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
806.82 | 1,930.72 | -1,123.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
377.74 | -517.14 | 894.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
360.64 | 849.07 | -488.43 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.40 | 11.07 | -13.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
735.98 | 342.99 | 392.98 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
316.99 | 0.41 | 316.58 |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
40.86 | 0.00 |