EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
638.99 | 597.15 | 41.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
200.74 | 281.50 | -80.76 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
49.12 | 44.91 | 4.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-495.12 | -513.04 | 17.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.63 | 3.23 | 0.40 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -34.75 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-68.40 | 93.60 | -162.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 4.65 | |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
-234.44 | -101.15 | -133.28 |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.00 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -3.73 | 3.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
230.57 | 252.41 | -21.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
2.85 | 1.73 | 1.12 |
327636
|
626.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.27 | -15.99 | 13.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.40 | -17.23 | 11.83 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
23.17 | 27.82 | -4.65 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-235.40 | -152.66 | -82.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 1.39 | -1.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -4.54 | 4.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-17.65 | 18.12 | -35.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.65 | -29.23 | 22.59 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.60 | 0.00 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.62 | 454.18 | -374.56 |
เพิ่ม รับคืนภาษีเงินได้
|
3.72 | 0.00 | |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.00 | -9.70 | -8.29 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
65.35 | 444.48 | -379.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-493.39 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
530.87 | 319.51 | 211.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.60 | -3.85 | 3.25 |
ที่วัดมูลค่าตามวิธีทุนตัดจำหน่าย
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,916.55 | -1,431.86 | -1,484.69 |
ที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.85 | -81.57 | -0.29 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.11 | -0.67 | -1.44 |
รับดอกเบี้ย
|
0.22 | 3.65 | -3.43 |
รับเงินปันผล
|
452.20 | 398.24 | 53.96 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,513.21 | -796.56 | -1,716.66 |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
655.00 | 60.00 | 595.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-196.00 | -60.00 | -136.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.85 | -30.49 | 4.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากสถาบันการเงิน
|
2,287.45 | 1,553.59 | 733.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-407.08 | -526.68 | 119.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-117.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-74.12 | -105.89 | 31.77 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.53 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-191.04 | -313.46 | 122.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,930.72 | 576.55 | 1,354.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-517.14 | 224.47 | -741.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
849.07 | 883.25 | -34.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.06 | 0.07 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
|
11.06 | -0.52 | 11.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
342.99 | 1,107.14 | -764.14 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.41 | 10.01 | -9.60 |