EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
597.15 | 320.28 | 276.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
281.50 | 252.26 | 29.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
44.91 | 43.34 | 1.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-513.04 | -498.87 | -14.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.23 | 2.89 | 0.34 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-34.75 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
93.60 | 406.46 | -312.86 |
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.50 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.72 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 14.31 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.65 | 0.49 | 4.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย
|
-101.15 | 2.71 | -103.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.73 | -0.60 | -3.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
252.41 | 250.84 | 1.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
1.73 | 0.94 | 0.80 |
626494
|
794.82 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.99 | -37.37 | 21.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.23 | 1.72 | -18.95 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
27.82 | 149.34 | -121.52 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-152.66 | -217.26 | 64.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.39 | 2.26 | -0.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.54 | -7.27 | 2.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
18.12 | -94.70 | 112.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.23 | 20.43 | -49.66 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
454.18 | 611.97 | -157.79 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.70 | -6.56 | -3.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
444.48 | 605.41 | -160.93 |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -123.16 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
319.51 | 69.31 | 250.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.85 | -36.24 | 32.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -520.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 740.87 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | -6.65 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 6.65 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,513.43 | -2,126.75 | 613.32 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 7.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -14.11 | 13.43 |
รับดอกเบี้ย
|
3.65 | 20.94 | -17.29 |
รับเงินปันผล
|
398.24 | 452.90 | -54.66 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-796.56 | -1,528.83 | 732.27 |
สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
60.00 | 1,277.63 | -1,217.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -1,130.00 | 1,070.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.49 | -27.14 | -3.35 |
ทางการเงิน
|
1,553.59 | 2,624.71 | -1,071.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-526.68 | -879.94 | 353.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,096.75 | |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -950.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-105.89 | -254.13 | 148.24 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.53 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-313.46 | -270.29 | -43.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
576.55 | 1,487.59 | -911.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
224.47 | 564.18 | -339.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
883.25 | 643.59 | 239.65 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.06 | -0.50 | 0.44 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.52 | -162.79 | 162.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
1,107.14 | 1,044.49 | 62.65 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
10.01 | 52.91 | -42.89 |
โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
81.57 | 61.65 | 19.92 |