EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
191.97 | 323.95 | -131.98 |
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 73.48 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
191.97 | 397.43 | -205.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
118.18 | 193.00 | -74.83 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
39.28 | 39.33 | -0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-160.86 | -388.73 | 227.88 |
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.71 | 2.46 | 0.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-31.38 | -45.71 | 14.33 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.98 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.89 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.53 | |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 3.50 | -3.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -1.10 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
139.60 | 201.05 | -61.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
2.55 | 2.54 | 0.01 |
309832
|
404.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
670.45 | -130.82 | 801.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.21 | -2.58 | 2.37 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-8.98 | 11.09 | -20.07 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
7.65 | -105.84 | 113.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.56 | 253.41 | -249.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.85 | -38.15 | 24.29 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.55 | -90.77 | 44.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.39 | 6.70 | -5.31 |
เงินสดได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
923.28 | 307.34 | 615.94 |
เพิ่ม รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 5.02 | |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.84 | -10.56 | 1.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
914.44 | 301.79 | 612.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-21.67 | 1.98 | -23.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-118.47 | -849.08 | 730.62 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -79.33 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.36 | 0.18 |
รับดอกเบี้ย
|
1.07 | 1.60 | -0.53 |
รับเงินปันผล
|
235.20 | 341.95 | -106.75 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
98.12 | -583.24 | 681.36 |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
2.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 1,199.60 | -949.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-55.00 | -1,679.40 | 1,624.40 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.28 | -21.24 | 12.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,391.63 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-589.01 | -251.84 | -337.17 |
ค่าธรรมเนียมการได้มาเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
|
0.00 | -9.72 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,200.00 | |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,175.00 | -1,099.60 | -75.40 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-105.89 | -190.06 | 84.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-143.50 | -24.13 | -119.37 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,824.63 | 515.25 | -2,339.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-812.08 | 233.80 | -1,045.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,942.81 | 360.64 | 1,582.17 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.55 | 0.03 | -8.57 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 1.62 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,122.18 | 596.09 | 526.08 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.98 | 942.90 | -939.92 |
โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.00 | 7.46 | |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 19.55 |