EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
515.32 | 383.27 | 132.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
135.37 | 181.68 | -46.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
29.96 | 27.44 | 2.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-346.73 | -358.89 | 12.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.42 | 2.15 | 0.27 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -5.29 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
15.38 | -39.96 | 55.34 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 4.58 | |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
-234.44 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.00 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.20 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
152.04 | 168.04 | -16.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
1.15 | 1.15 | 0.00 |
270327
|
363.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
46.51 | -48.99 | 95.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.03 | -7.23 | 3.20 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
12.82 | 19.84 | -7.02 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-122.30 | -19.63 | -102.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 0.83 | -1.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | -3.20 | 4.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-31.48 | -81.18 | 49.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.01 | -31.53 | 25.53 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.11 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
161.37 | 192.89 | -31.52 |
เพิ่ม รับคืนภาษีเงินได้
|
3.72 | 0.00 | |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.97 | -2.95 | -8.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
154.12 | 189.94 | -35.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
530.87 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.19 | -1.21 | -1.98 |
ที่วัดมูลค่าตามวิธีทุนตัดจำหน่าย
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,817.82 | -370.38 | -1,447.43 |
ที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.38 | -50.47 | -24.91 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.89 | -0.24 | -1.64 |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.20 | 0.01 |
รับเงินปันผล
|
301.00 | 248.44 | 52.56 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,067.33 | -173.67 | -893.66 |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
135.00 | 60.00 | 75.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -10.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.45 | -21.12 | 2.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,096.51 | 303.46 | 793.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-428.66 | -403.24 | -25.42 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-74.12 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.11 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-118.81 | -105.91 | -12.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
431.47 | -176.93 | 608.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-481.73 | -160.65 | -321.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
849.07 | 883.25 | -34.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.42 | -0.42 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
|
4.80 | 12.66 | -7.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
372.15 | 735.67 | -363.52 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.41 | 32.05 | -31.64 |