EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
383.27 | 249.26 | 134.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
181.68 | 162.81 | 18.87 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
27.44 | 28.38 | -0.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-358.89 | -338.58 | -20.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.15 | 1.93 | 0.23 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5.29 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-39.96 | 64.03 | -103.99 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.50 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 14.31 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.58 | 0.52 | 4.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.72 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.47 | 0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
168.04 | 155.65 | 12.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
1.15 | 0.41 | 0.74 |
363972
|
338.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-48.99 | -55.25 | 6.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.23 | -0.42 | -6.81 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
19.84 | 141.36 | -121.52 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-19.63 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 10.37 | -9.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | -3.03 | -0.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-81.18 | -107.98 | 26.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.53 | 12.18 | -43.71 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
192.89 | 335.26 | -142.37 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.95 | -3.44 | 0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
189.94 | 331.82 | -141.88 |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -20.22 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.21 | 6.36 | -7.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -520.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 740.87 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | -6.65 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-370.38 | -952.91 | 582.53 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 7.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.13 | -0.12 |
รับดอกเบี้ย
|
0.20 | 20.94 | -20.74 |
รับเงินปันผล
|
248.44 | 307.65 | -59.21 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-123.20 | -416.70 | 293.51 |
สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
60.00 | 1,277.63 | -1,217.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | -1,050.00 | 1,040.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.12 | -14.81 | -6.31 |
ทางการเงิน
|
303.46 | 1,205.44 | -901.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-403.24 | -518.76 | 115.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,096.75 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -950.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -254.13 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.11 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-156.38 | -184.01 | 27.62 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-227.40 | 608.12 | -835.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-160.65 | 523.24 | -683.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
883.25 | 643.59 | 239.65 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.42 | -0.70 | 1.12 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
|
12.66 | 50.64 | -37.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
735.67 | 1,216.78 | -481.10 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
32.05 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
52.00 | 62.34 | -10.34 |