EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.13 | 54.56 | 4.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
58.23 | 57.26 | 0.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.34 | 19.20 | 0.15 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -28.40 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 28.40 | |
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.31 | 1.68 | -0.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.22 | -2.82 | 2.60 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.43 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -12.09 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.31 | -0.98 | 6.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.28 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.77 | 56.10 | -15.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.16 | 0.24 | -0.08 |
176604
|
172.86 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.70 | -23.45 | -12.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.21 | -5.31 | -4.90 |
ลูกหนี้สรรพากร
|
-7.08 | -1.03 | -6.05 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
7.63 | 1.70 | 5.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.24 | 0.39 | 1.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.06 | 12.00 | -38.06 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.05 | -29.11 | 11.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | 0.02 | -5.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-1.88 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
82.12 | 128.07 | -45.95 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.47 | -2.45 | 0.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
80.65 | 125.62 | -44.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินที่ได้มา
|
0.00 | -27.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
117.15 | 7.70 | 109.45 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-300.00 | 0.00 | |
| 100.20 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.85 | 4.16 | -7.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.63 | -83.34 | 57.71 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.28 | 1.18 | -0.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.03 | 0.02 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-110.92 | -97.40 | -13.52 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.00 | 24.17 | -13.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 1,275.00 | -1,265.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.15 | -5.23 | 0.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-73.91 | -58.87 | -15.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,457.30 | 0.00 | |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,175.00 | -1,200.00 | 25.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-47.00 | -66.05 | 19.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
177.24 | -45.99 | 223.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
146.97 | -17.77 | 164.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
581.62 | 353.57 | 228.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 1.38 | -1.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
728.61 | 337.19 | 391.43 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
72.90 | 34.43 | 38.47 |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 1.16 | |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.00 | 77.22 |