EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
54.56 | 96.75 | -42.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.26 | 58.88 | -1.62 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.20 | 19.64 | -0.44 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-28.40 | -101.37 | 72.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
28.40 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.68 | 1.35 | 0.32 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.82 | 30.62 | -33.44 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-12.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.98 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.22 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.38 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
56.10 | 75.27 | -19.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.24 | 1.28 | -1.04 |
172860
|
182.26 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.45 | -15.47 | -7.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.31 | -3.48 | -1.83 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-1.03 | -8.87 | 7.83 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.70 | 8.72 | -7.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.23 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.00 | -9.07 | 21.08 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.11 | -60.63 | 31.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -4.32 | 4.34 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
128.07 | 89.36 | 38.71 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.45 | -2.29 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
125.62 | 87.08 | 38.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-27.13 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
7.70 | -18.16 | 25.86 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
|
4.16 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-83.34 | -49.59 | -33.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.18 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 126.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-97.40 | 58.10 | -155.50 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
24.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 2.04 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,275.00 | 35.00 | 1,240.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | -25.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.23 | -3.42 | -1.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.87 | -512.05 | 453.17 |
เงินสดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,200.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-66.05 | -72.03 | 5.97 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.99 | -575.46 | 529.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-17.77 | -430.28 | 412.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
353.57 | 1,942.81 | -1,589.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.38 | -45.27 | 46.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
337.19 | 1,467.26 | -1,130.07 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
34.43 | 0.41 | 34.02 |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
77.22 | 0.00 | |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.16 | 0.00 |