EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
96.75 | 228.35 | -131.60 |
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 7.82 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
96.75 | 236.17 | -139.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
58.88 | 61.71 | -2.83 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.64 | 19.59 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-101.37 | -195.05 | 93.68 |
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.35 | 1.23 | 0.12 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.62 | -63.46 | 94.08 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.45 | |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.22 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.28 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.27 | 89.05 | -13.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
1.28 | 1.26 | 0.01 |
182259
|
150.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.47 | -36.30 | 20.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.48 | -4.81 | 1.33 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-8.87 | 9.07 | -17.94 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
8.72 | -63.31 | 72.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -1.66 | 1.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.07 | -0.35 | -8.72 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น
|
-60.63 | -81.37 | 20.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.32 | -1.11 | -3.21 |
เงินสดได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.36 | -29.16 | 118.52 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.29 | -2.77 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
87.08 | -28.55 | 115.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-18.16 | 3.08 | -21.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.59 | -762.90 | 713.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.36 | 0.18 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.52 | -0.50 |
รับเงินปันผล
|
126.00 | 158.55 | -32.55 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
58.10 | -648.10 | 706.20 |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
2.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 100.00 | -65.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.00 | -106.00 | 81.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.42 | -8.91 | 5.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 923.84 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-512.05 | -125.91 | -386.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-72.03 | -26.36 | -45.67 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-575.46 | 756.67 | -1,332.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-430.28 | 80.02 | -510.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,942.81 | 360.64 | 1,582.17 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-45.27 | 0.00 | -45.27 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 38.54 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,467.26 | 479.21 | 988.05 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.41 | 0.41 | 0.00 |
โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.00 | 5.09 | |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 4.42 |