EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 236.17 342.10 -105.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 61.71 75.03 -13.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 19.59 14.84 4.75
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -195.05 -177.44 -17.61
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.23 1.21 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -63.46 -56.50 -6.96
    มูลค่ายุติธรรมงบกำไรขาดทุน
    		 -0.01 0.55 -0.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 0.00
    กำไรจากการขายบริษัทย่อย
    		 0.00 -234.44
    การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.09 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 89.05 78.30 10.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 1.26 0.57 0.69
    150669
    		 44.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.30 24.62 -60.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.81 -3.06 -1.75
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 9.07 8.08 0.99
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -63.31 -60.97 -2.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 -0.70 -0.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 1.98 -2.34
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น
    		 -81.37 2.79 -84.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.11 -5.68 4.57
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.16 11.19 -40.35
    เพิ่ม รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.38 2.69 0.69
    หัก จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.77 -3.83 1.06
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -28.55 10.06 -38.61
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 530.87
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 3.08 -2.01 5.10
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -762.90 -875.18 112.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -47.00 -38.21 -8.79
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 -0.20 -0.16
    รับดอกเบี้ย
    		 0.52 0.00 0.52
    รับเงินปันผล
    		 158.55 136.50 22.05
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -648.10 -248.22 -399.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -106.00 -160.00 54.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.91 -10.56 1.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 923.84 691.19 232.66
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -125.91 -137.18 11.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -26.36 -51.79 25.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 756.67 431.66 325.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 80.02 193.50 -113.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 360.64 849.07 -488.43
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
    		 38.54 1.14 37.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 479.21 1,043.71 -564.50
    ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.41 1.15 -0.74
    โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 5.09 4.55 0.54
    การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 4.42 1.56 2.86