EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 1Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
236.17 | 342.10 | -105.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.71 | 75.03 | -13.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.59 | 14.84 | 4.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-195.05 | -177.44 | -17.61 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.23 | 1.21 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-63.46 | -56.50 | -6.96 |
มูลค่ายุติธรรมงบกำไรขาดทุน
|
-0.01 | 0.55 | -0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.00 | |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -234.44 | |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.09 | -0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
89.05 | 78.30 | 10.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
1.26 | 0.57 | 0.69 |
150669
|
44.14 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.30 | 24.62 | -60.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.81 | -3.06 | -1.75 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
9.07 | 8.08 | 0.99 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-63.31 | -60.97 | -2.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | -0.70 | -0.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 1.98 | -2.34 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น
|
-81.37 | 2.79 | -84.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -5.68 | 4.57 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.16 | 11.19 | -40.35 |
เพิ่ม รับคืนภาษีเงินได้
|
3.38 | 2.69 | 0.69 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.77 | -3.83 | 1.06 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
-28.55 | 10.06 | -38.61 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 530.87 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.08 | -2.01 | 5.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-762.90 | -875.18 | 112.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.00 | -38.21 | -8.79 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.20 | -0.16 |
รับดอกเบี้ย
|
0.52 | 0.00 | 0.52 |
รับเงินปันผล
|
158.55 | 136.50 | 22.05 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-648.10 | -248.22 | -399.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-106.00 | -160.00 | 54.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.91 | -10.56 | 1.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
923.84 | 691.19 | 232.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-125.91 | -137.18 | 11.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.36 | -51.79 | 25.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
756.67 | 431.66 | 325.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
80.02 | 193.50 | -113.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
360.64 | 849.07 | -488.43 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
|
38.54 | 1.14 | 37.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
479.21 | 1,043.71 | -564.50 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.41 | 1.15 | -0.74 |
โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
5.09 | 4.55 | 0.54 |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
4.42 | 1.56 | 2.86 |