EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
342.10 | 202.74 | 139.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
75.03 | 91.14 | -16.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
14.84 | 13.65 | 1.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-177.44 | -187.40 | 9.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.21 | 1.08 | 0.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-56.50 | -193.98 | 137.49 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
0.55 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 4.51 | |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
-234.44 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.09 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
78.30 | 84.69 | -6.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.57 | 0.57 | 0.00 |
44136
|
16.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.62 | -33.73 | 58.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.06 | -11.13 | 8.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
8.08 | 13.25 | -5.17 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-60.97 | -2.25 | -58.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.00 | -0.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | 2.07 | -0.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.79 | -75.57 | 78.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.68 | -41.98 | 36.30 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.19 | -132.43 | 143.62 |
เพิ่ม รับคืนภาษีเงินได้
|
2.69 | 0.00 | |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.83 | -1.71 | -2.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
10.06 | -134.13 | 144.19 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
530.87 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.01 | 2.13 | -4.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-875.18 | -187.34 | -687.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.24 | 0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
136.50 | 100.39 | 36.11 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-210.01 | -85.07 | -124.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 10.00 | 90.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.56 | -10.89 | 0.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
691.19 | 188.71 | 502.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-137.18 | -199.71 | 62.53 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-90.00 | -81.34 | -8.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
393.46 | -93.23 | 486.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
193.50 | -312.43 | 505.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
849.07 | 883.25 | -34.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.31 | -0.31 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
|
1.14 | 104.46 | -103.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
1,043.71 | 675.59 | 368.12 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.15 | 12.98 | -11.84 |
โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
38.21 | 4.55 | 33.65 |