EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
202.74 | 7.15 | 195.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
91.14 | 74.05 | 17.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.65 | 14.21 | -0.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-187.40 | -168.59 | -18.81 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.08 | 0.96 | 0.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-193.98 | -0.99 | -192.99 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.42 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 13.74 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.51 | 0.52 | 3.99 |
ที่วัดมูลค่าในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.56 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.09 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.69 | 62.54 | 22.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.57 | 0.20 | 0.37 |
16892
|
3.57 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-33.73 | -41.59 | 7.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.13 | -11.93 | 0.80 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
13.25 | -0.75 | 14.01 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-2.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -27.05 | 27.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.07 | -0.84 | 2.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-75.57 | -24.53 | -51.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.98 | 2.43 | -44.41 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-132.43 | -100.68 | -31.74 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.71 | -3.80 | 2.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
|
-134.13 | -104.48 | -29.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
2.13 | 3.78 | -1.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -70.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 220.71 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-187.34 | -291.48 | 104.14 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.19 | -0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 20.47 | -20.47 |
รับเงินปันผล
|
100.39 | 153.30 | -52.91 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-85.07 | 37.02 | -122.09 |
สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
10.00 | 78.44 | -68.44 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.89 | -4.85 | -6.04 |
ทางการเงิน
|
188.71 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-199.71 | -97.61 | -102.10 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-81.34 | -84.83 | 3.49 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.23 | -108.85 | 15.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-312.43 | -176.31 | -136.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
883.25 | 643.59 | 239.65 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.31 | -0.23 | 0.54 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน
|
104.46 | 245.32 | -140.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
675.59 | 712.37 | -36.78 |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
12.98 | 1.61 | 11.37 |
โอนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.55 | 52.36 | -47.81 |