EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 169.23 243.55 -74.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.08 4.78 0.31
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.00 9.99 0.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.46 0.41 0.05
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
    		 0.27 0.27 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.06 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.48 1.26 0.22
    ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
    		 0.00 0.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน
    		 0.02 0.02 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.86 -5.00 -15.86
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.38 1.58 -1.20
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 166.13 257.16 -91.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.88 1.41 -10.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.39 0.19 -0.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.35 -0.08 1.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.33 2.31 -23.65
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 2.32 -0.23 2.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.59 2.82 0.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.32 2.45 7.86
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.11 266.19 -113.08
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -33.06 -59.34 26.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.04 206.84 -86.80
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 400.00 -1,000.00 1,400.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -290.09 -71.24 -218.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 20.23 -29.98 50.21
    เงินสดจ่ายมัดจำซื้อทรัพย์สิน
    		 -3.73 -1.05 -2.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.69 0.42
    		22.22 1.25 20.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 148.36 -1,101.71 1,250.07
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -109.54
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -1.00
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.17 -9.77 -0.40
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.40 -0.66 0.26
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 1,218.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -104.97 -302.01 197.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.54 795.74 -911.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 152.86 -99.13 251.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 255.30 354.43 -99.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 408.16 255.30 152.86
    1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 54.69 2.13 52.56
    1.2 โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์
    		 0.00 1.85
    จากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.37 0.19 0.18