EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 243.55 339.53 -95.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.78 4.24 0.54
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 9.99 8.88 1.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.41 0.24 0.17
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
    		 0.27 0.10 0.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.26 1.45 -0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.58 3.07 -1.49
    ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
    		 0.30 -0.30 0.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน
    		 0.02 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 262.16 357.23 -95.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.34 -2.94 0.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.19 -0.71 0.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.22 0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -1.31 1.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.31 4.18 -1.87
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.23 3.06 -3.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.82 0.73 2.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.45 0.61 1.84
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.44 360.63 -93.20
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -59.34 -58.98 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.09 301.66 -93.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -71.24 -312.88 241.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -29.98 0.00
    เงินสดจ่ายมัดจำซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.05 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -1.13 0.44
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
    		 0.00 -0.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,102.96 -314.84 -788.12
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 118.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -109.54 -8.46 -101.08
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.00 -2.13 1.13
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.77 -8.37 -1.40
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.66 -0.90 0.24
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 1,218.72 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -302.01 -59.80 -242.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 795.74 38.34 757.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -99.13 25.16 -124.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 354.43 329.27 25.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 255.30 354.43 -99.13
    1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 2.13 0.23 1.90
    1.2 โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์
    		 1.85 0.00
    เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 0.19 0.00