EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 54.23 80.61 -26.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.20 1.18 0.02
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.70 2.49 0.21
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.10 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
    		 0.07 0.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.31 0.06
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.56 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.17 1.38 -1.21
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.33 86.14 -33.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.87 0.22 -2.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.09 -0.74 0.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.10 0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.56 10.47 -34.03
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.07 -2.45 2.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.02 0.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.09 93.64 -65.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.05 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -30.09 -3.89 -26.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.04 -3.89 -24.15
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -4.23
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -1.17
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.45 -2.30 -0.15
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.17 -0.20 0.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -267.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.62 -274.91 272.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.58 -185.16 182.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 255.30 354.43 -99.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 252.72 169.27 83.45
    1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 8.05 3.22 4.84
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.37 0.00