EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 3Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
303.35 | 230.76 | 72.59 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.73 | 8.20 | 0.53 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
185.07 | 148.32 | 36.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
274.05 | 264.65 | 9.39 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.50 | 8.67 | 2.82 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.65 | 0.20 | 0.45 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 1.60 | -0.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.99 | 0.07 | 2.92 |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
6.28 | 2.87 | 3.41 |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
จากกิจการร่วมค้า
|
27.21 | 26.92 | 0.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
821.08 | 692.26 | 128.81 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-78.79 | -91.22 | 12.43 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
15.79 | -31.42 | 47.21 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-2.66 | 14.12 | -16.78 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 150.16 | -150.16 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
-6.00 | 0.34 | -6.34 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น
|
2.85 | -0.20 | 3.05 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
40.85 | -34.97 | 75.81 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
67.95 | -44.08 | 112.03 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -2.61 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-45.21 | -53.99 | 8.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
813.24 | 598.39 | 214.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-188.47 | -150.85 | -37.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.08 | -12.59 | 1.51 |
613.69 | 434.95 | 178.74 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
10.31 | -36.60 | 46.91 |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
-72.88 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนมัดจำซื้อกิจการ
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
0.00 | -2.64 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
11.35 | 11.35 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-429.83 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
0.00 | -24.69 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.08 | 1.69 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-166.34 | -164.32 | -2.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
0.00 | -0.85 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.12 | -0.09 | -4.03 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
239.25 | 134.50 | 104.75 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-236.00 | -282.50 | 46.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-646.16 | -354.15 | -292.01 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
74.92 | -135.00 | 209.92 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.00 | 95.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-73.75 | -42.00 | -31.75 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -18.79 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
727.82 | 253.12 | 474.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-554.86 | -487.22 | -67.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.90 | -13.52 | -6.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.42 | -21.26 | -52.16 |
ของบริษัทย่อย
|
-176.82 | -80.84 | -95.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.01 | -450.51 | 429.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-53.48 | -369.71 | 316.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
177.86 | 492.81 | -314.96 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-17.72 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
106.65 | 123.10 | -16.45 |