EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
230.76 | 269.32 | -38.56 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.20 | 7.70 | 0.50 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
148.32 | 108.13 | 40.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
264.65 | 255.32 | 9.33 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.67 | 6.64 | 2.03 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.20 | 0.34 | -0.14 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.38 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.60 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
2.87 | 0.14 | 2.73 |
จากกิจการร่วมค้า
|
26.92 | -6.82 | 33.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
692.26 | 642.76 | 49.51 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-91.22 | -116.35 | 25.13 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
-31.42 | 44.24 | -75.66 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
14.12 | -48.72 | 62.84 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
150.16 | 0.00 | 150.16 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
0.34 | -0.09 | 0.44 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น
|
-0.20 | 0.04 | -0.24 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
-34.97 | 35.09 | -70.06 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-44.08 | -215.45 | 171.37 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -2.45 | -0.16 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-53.99 | -46.05 | -7.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
598.39 | 293.02 | 305.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-150.85 | -108.45 | -42.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.59 | -6.00 | -6.59 |
| 434.95 | 178.57 | 256.38 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-36.60 | -83.63 | 47.03 |
เงินสดรับคืนมัดจำซื้อกิจการ
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อกิจการ
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
-2.64 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
11.35 | 6.49 | 4.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
-24.69 | -2.33 | -22.36 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.69 | 0.60 | 1.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-164.32 | -173.88 | 9.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -1.12 | 1.03 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
134.50 | 108.00 | 26.50 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-282.50 | -25.43 | -257.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-354.15 | -186.30 | -167.85 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-135.00 | 43.80 | -178.80 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
95.00 | 65.50 | 29.50 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.00 | -19.50 | -22.50 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมระยะสั้น
|
-18.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
253.12 | 552.36 | -299.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-487.22 | -402.41 | -84.80 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.52 | -9.46 | -4.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -10.67 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.26 | -44.13 | 22.87 |
ของบริษัทย่อย
|
-80.84 | -168.68 | 87.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-450.51 | 1,506.81 | -1,957.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-369.71 | 1,499.07 | -1,868.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
492.81 | 43.82 | 449.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
123.10 | 1,542.89 | -1,419.79 |