EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
217.63 | 87.00 | 130.63 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.56 | 6.12 | -0.56 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
117.74 | 99.51 | 18.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
177.39 | 175.27 | 2.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.36 | 5.50 | 1.86 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.17 | 0.12 | 0.05 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 1.06 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.51 | 0.05 | 1.46 |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
4.97 | 0.00 | |
จากกิจการร่วมค้า
|
10.71 | 26.37 | -15.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
543.88 | 401.01 | 142.88 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-8.87 | -6.28 | -2.59 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
10.57 | 21.06 | -10.49 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-13.16 | 17.18 | -30.34 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 150.16 | -150.16 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
การรรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น
|
2.85 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
1.21 | -46.24 | 47.45 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
28.05 | -69.90 | 97.95 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | -1.74 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-43.87 | -60.31 | 16.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
518.92 | 404.95 | 113.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-123.55 | -101.63 | -21.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.28 | -4.88 | -1.40 |
| 389.08 | 298.44 | 90.65 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
8.67 | -0.41 | 9.08 |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
-72.88 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนมัดจำซื้อกิจการ
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
0.00 | -2.64 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
7.03 | 8.65 | -1.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-429.83 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
0.00 | -2.94 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-132.70 | -94.89 | -37.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
0.00 | -0.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
168.75 | 108.00 | 60.75 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-145.50 | -228.00 | 82.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-595.50 | -203.08 | -392.42 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
61.64 | -160.00 | 221.64 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.00 | 10.00 | 65.00 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-73.25 | -32.00 | -41.25 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -17.87 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
727.82 | 187.74 | 540.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-378.21 | -321.11 | -57.10 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.04 | -9.42 | -4.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73.42 | -21.26 | -52.16 |
ของบริษัทย่อย
|
-149.08 | -54.74 | -94.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
176.46 | -418.65 | 595.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-29.95 | -323.30 | 293.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
177.86 | 492.81 | -314.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
147.91 | 169.52 | -21.61 |