EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
87.00 | 172.35 | -85.34 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.12 | 4.16 | 1.95 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
99.51 | 70.41 | 29.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
175.27 | 166.93 | 8.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.50 | 4.42 | 1.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.21 | -0.09 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.26 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 1.07 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
จากกิจการร่วมค้า
|
26.37 | -6.10 | 32.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
401.01 | 413.69 | -12.69 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-6.28 | -84.98 | 78.70 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
21.06 | 43.18 | -22.12 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
17.18 | -47.98 | 65.16 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
150.16 | 0.00 | 150.16 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
0.02 | -0.61 | 0.63 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
-46.24 | 37.67 | -83.91 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-69.90 | -189.28 | 119.38 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | -1.58 | -0.16 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-60.31 | -50.10 | -10.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
404.95 | 120.01 | 284.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-101.63 | -74.78 | -26.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.88 | -0.68 | -4.20 |
| 298.44 | 44.54 | 253.89 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.41 | -66.41 | 65.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนมัดจำซื้อกิจการ
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อกิจการ
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
-2.64 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
8.65 | 3.24 | 5.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-2.94 | -3.73 | 0.79 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-94.89 | -138.37 | 43.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
108.00 | 40.00 | 68.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-228.00 | -25.43 | -202.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-203.08 | -205.65 | 2.57 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | 170.15 | -330.15 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 23.00 | -13.00 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.00 | -18.00 | -14.00 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมระยะสั้น
|
-17.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
187.74 | 458.00 | -270.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-321.11 | -250.23 | -70.88 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.42 | -6.73 | -2.69 |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.26 | -44.13 | 22.87 |
ของบริษัทย่อย
|
-54.74 | -148.10 | 93.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-418.65 | 183.96 | -602.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-323.30 | 22.85 | -346.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
492.81 | 43.82 | 449.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
169.52 | 66.67 | 102.85 |