EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
172.35 | 279.45 | -107.11 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.16 | 0.00 | |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
70.41 | 35.01 | 35.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
166.93 | 83.14 | 83.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.42 | 3.62 | 0.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.21 | 0.23 | -0.02 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.26 | 0.29 | -0.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 1.05 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.20 | |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.19 | 0.18 |
จากกิจการร่วมค้า
|
-6.10 | -6.68 | 0.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
413.69 | 396.12 | 17.58 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-84.98 | -26.09 | -58.89 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
43.18 | -37.89 | 81.07 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-47.98 | -15.53 | -32.45 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 85.09 | -85.09 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าดำเนินการ
|
0.00 | -7.10 | |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
-0.61 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
37.67 | 3.84 | 33.83 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-189.28 | 60.10 | -249.38 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-50.10 | 57.35 | -107.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
120.01 | 515.87 | -395.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-74.78 | -72.20 | -2.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.68 | -0.04 | -0.64 |
| 44.54 | 443.63 | -399.08 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-66.41 | 56.27 | -122.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อกิจการ
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
3.24 | 5.41 | -2.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-3.73 | -1.86 | -1.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-138.37 | -731.97 | 593.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.35 | -0.32 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.43 | -25.00 | -0.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-205.65 | -696.80 | 491.15 |
ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 22.00 | |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
170.15 | -6.03 | 176.18 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | 20.00 | 3.00 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | -5.00 | -13.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
458.00 | 514.57 | -56.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-250.23 | -190.39 | -59.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.73 | -5.55 | -1.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.13 | -49.35 | 5.22 |
ของบริษัทย่อย
|
-148.10 | -67.03 | -81.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
183.96 | 243.23 | -59.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
22.85 | -9.95 | 32.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
43.82 | 64.52 | -20.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
66.67 | 54.57 | 12.10 |