EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
155.33 | 70.62 | 84.71 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.64 | 7.66 | -5.03 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
54.54 | 50.49 | 4.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
86.94 | 87.11 | -0.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.39 | 2.49 | 0.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.53 | -0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.47 | 0.01 | 4.46 |
จากกิจการร่วมค้า
|
6.39 | 9.28 | -2.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
314.20 | 228.25 | 85.95 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-50.47 | -0.46 | -50.02 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
1.32 | -11.86 | 13.18 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-15.65 | 4.48 | -20.13 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 150.16 | -150.16 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
0.00 | 0.14 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
-16.91 | -35.37 | 18.46 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
15.31 | -57.50 | 72.80 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -0.87 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.13 | -61.94 | 63.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
248.06 | 215.03 | 33.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.03 | -53.48 | -7.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.99 | -0.90 | -0.09 |
| 186.04 | 160.65 | 25.39 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
2.57 | -10.41 | 12.99 |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
-52.01 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | 3.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
0.00 | -3.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-60.69 | -51.82 | -8.87 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.75 | 100.00 | -31.25 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.50 | -210.00 | 154.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-131.87 | -172.21 | 40.34 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7.00 | -160.00 | 167.00 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.25 | -32.00 | 13.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
621.03 | 187.74 | 433.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-204.45 | -153.66 | -50.78 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.72 | -4.76 | -2.96 |
ของบริษัทย่อย
|
-128.56 | -31.52 | -97.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
339.04 | -194.21 | 533.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
393.21 | -205.76 | 598.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
177.86 | 492.81 | -314.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
571.07 | 287.05 | 284.02 |