EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
70.62 | 85.13 | -14.51 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.66 | 0.59 | 7.07 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
50.49 | 33.26 | 17.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
87.11 | 80.56 | 6.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.49 | 2.22 | 0.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.10 | -0.06 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.13 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.53 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
จากกิจการร่วมค้า
|
9.28 | -3.82 | 13.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
228.25 | 198.72 | 29.53 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-0.46 | -48.42 | 47.97 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
-11.86 | 39.13 | -50.99 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
4.48 | -17.84 | 22.32 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
150.16 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
0.14 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
-35.37 | 18.26 | -53.63 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-57.50 | -209.63 | 152.14 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-61.94 | 25.63 | -87.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
215.03 | 5.85 | 209.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.48 | -32.27 | -21.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.90 | -0.04 | -0.86 |
| 160.65 | -26.46 | 187.11 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-10.41 | -34.18 | 23.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
3.24 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-3.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.82 | -70.78 | 18.96 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 30.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-210.00 | -15.00 | -195.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-172.21 | -89.96 | -82.25 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | 21.85 | -181.85 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.00 | -3.00 | -29.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
187.74 | 458.00 | -270.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-153.66 | -112.40 | -41.27 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.76 | -3.72 | -1.05 |
ของบริษัทย่อย
|
-31.52 | -131.50 | 99.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-194.21 | 232.23 | -426.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-205.76 | 115.82 | -321.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
492.81 | 43.82 | 449.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
287.05 | 159.63 | 127.42 |