EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
85.13 | 135.27 | -50.14 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.59 | 0.00 | |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
33.26 | 17.95 | 15.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
80.56 | 39.74 | 40.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.22 | 1.16 | 1.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 0.15 | -0.02 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.53 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.06 | |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.19 | |
จากกิจการร่วมค้า
|
-3.82 | -0.87 | -2.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
198.72 | 193.92 | 4.81 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-48.42 | 25.72 | -74.14 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
39.13 | -23.28 | 62.41 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-17.84 | -0.23 | -17.61 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 85.09 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
18.26 | -14.25 | 32.51 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-209.63 | 176.76 | -386.39 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
25.63 | 23.99 | 1.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5.85 | 467.70 | -461.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.27 | -37.68 | 5.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
| -26.46 | 430.00 | -456.47 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-34.18 | 49.95 | -84.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | 5.41 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-70.78 | -503.60 | 432.82 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.35 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -45.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 20.00 | 10.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-89.96 | -473.03 | 383.07 |
ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 22.00 | |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21.85 | -44.42 | 66.27 |
เงินสดรับกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 5.00 | -2.00 |
เงินสดจ่ายเงินคืนกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
458.00 | 226.52 | 231.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-112.40 | -94.66 | -17.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.72 | -2.06 | -1.65 |
ของบริษัทย่อย
|
-131.50 | -39.23 | -92.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
232.23 | 73.15 | 159.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
115.82 | 30.13 | 85.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
43.82 | 64.52 | -20.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
159.63 | 94.65 | 64.98 |