EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
357.82 | 461.46 | -103.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.55 | 3.45 | -4.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | -5.03 | 4.84 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.63 | -0.32 | -1.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
286.12 | 220.69 | 65.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
6.64 | -1.30 | 7.94 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
21.80 | -9.61 | 31.40 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.78 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.14 | 4.97 | 4.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.86 | -1.37 | 0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
44.90 | 42.59 | 2.31 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
729.97 | 715.53 | 14.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-172.23 | 140.73 | -312.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.70 | -92.35 | 33.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
60.52 | -63.02 | 123.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
105.09 | -49.58 | 154.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
664.64 | 651.20 | 13.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.03 | -2.94 | -2.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.63 | -37.10 | -18.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
603.97 | 611.16 | -7.19 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.17 | 3.33 | -1.17 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-315.91 | -435.72 | 119.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.20 | 1.85 | 1.35 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.09 | -39.16 | -1.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.91 | 1.43 | -0.52 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-350.73 | -468.28 | 117.55 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
480.00 | 335.00 | 145.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-505.00 | -245.00 | -260.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
73.51 | 237.40 | -163.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-84.88 | -70.30 | -14.58 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.24 | -6.27 | -3.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.14 | -42.05 | 0.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-213.12 | -308.04 | 94.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-300.87 | -99.26 | -201.61 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.02 | -2.26 | 4.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-45.60 | 41.37 | -86.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
209.94 | 168.57 | 41.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
164.34 | 209.94 | -45.60 |