EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 239.29 336.53 -97.24
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.01 2.82 -3.82
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.62 11.65 -11.03
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.13 -0.32 0.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 213.35 164.08 49.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.59 -1.18 0.58
    หนี้สูญ
    		 0.03 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 15.94 31.47 -15.54
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 1.27 3.68 -2.41
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.57 -0.82 0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.19 29.35 5.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 503.63 577.26 -73.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -116.31 62.71 -179.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.71 -138.58 155.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.74 -22.63 50.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 162.73 21.18 141.55
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 594.51 499.83 94.68
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -2.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.59 -35.23 -14.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 544.92 462.26 82.66
    		2.57
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.65 3.33 -1.68
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -287.82 -337.82 50.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.06 1.50 -0.44
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.00 -33.36 15.36
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.64 0.89 -0.25
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -302.47 -365.46 62.99
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 450.00 305.00 145.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -505.00 -160.00 -345.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 73.51 210.25 -136.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -52.72 -52.72 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.26 -4.85 -2.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.36 -29.38 -5.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -213.12 -308.04 94.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -289.95 -39.74 -250.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.56 -1.08 2.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -45.94 55.98 -101.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 209.94 168.57 41.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 164.00 224.56 -60.56
    zero